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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 392.00 | 4 192.00 | 2 200.00 | 6 392.00 |
AH Fonds commercial | 818 311.00 | | 818 311.00 | 818 311.00 |
AP Constructions | 623 338.00 | 555 593.00 | 67 745.00 | 623 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 042.00 | 718 019.00 | 78 023.00 | 796 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 720.00 | 992 255.00 | 574 465.00 | 1 566 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 502.00 | | 57 502.00 | 57 502.00 |
AX Avances et acomptes | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BF Prêts | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 809.00 | | 92 809.00 | 92 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 974 849.00 | 2 270 059.00 | 1 704 790.00 | 3 974 849.00 |
BT Marchandises | 2 518 812.00 | 439 556.00 | 2 079 256.00 | 2 518 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 216 648.00 | 325 734.00 | 2 890 914.00 | 3 216 648.00 |
BZ Autres créances | 1 031 670.00 | | 1 031 670.00 | 1 031 670.00 |
CF Disponibilités | 65 624.00 | | 65 624.00 | 65 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 890 731.00 | 765 290.00 | 6 125 440.00 | 6 890 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 865 580.00 | 3 035 350.00 | 7 830 230.00 | 10 865 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
DH Report à nouveau | -1 674 484.00 | -670 837.00 | | -1 674 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 204 565.00 | -1 003 647.00 | | -3 204 565.00 |
DL TOTAL (I) | -4 427 485.00 | -1 222 920.00 | | -4 427 485.00 |
DP Provisions pour risques | 155 805.00 | 118 805.00 | | 155 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 805.00 | 118 805.00 | | 155 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 701.00 | 63 587.00 | | 22 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 054 334.00 | 6 728 280.00 | | 8 054 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 585.00 | | | 98 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 764.00 | 1 816 526.00 | | 2 094 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 630.00 | 980 019.00 | | 696 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 122.00 | 9 151.00 | | 25 122.00 |
EA Autres dettes | 1 077 275.00 | 93 619.00 | | 1 077 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 500.00 | 42 250.00 | | 32 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 101 910.00 | 9 733 433.00 | | 12 101 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 230.00 | 8 629 318.00 | | 7 830 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 971 718.00 | 5 205.00 | 8 976 924.00 | 8 971 718.00 |
FG Production vendue services | 2 859 078.00 | 3 972.00 | 2 863 050.00 | 2 859 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 830 796.00 | 9 178.00 | 11 839 974.00 | 11 830 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 485 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 340 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 064 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 744 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 774 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 183 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 765 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 202 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 464 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 205 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 7 659.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 1 926.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 9 585.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 121 330.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 118 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 240 136.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738.00 | -230 550.00 | | 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 342 894.00 | 12 640 765.00 | | 12 342 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 547 460.00 | 13 644 412.00 | | 15 547 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 204 565.00 | -1 003 647.00 | | -3 204 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 061 669.00 | | 516 045.00 | 4 061 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 736.00 | 105 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 865.00 | 3 974 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251 050.00 | 824 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 079.00 | 3 045 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 602.00 | | 213 151.00 | 862 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 089 459.00 | | 180 712.00 | 3 089 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 608.00 | | 122 182.00 | 109 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 489.00 | 201 477.00 | 212 907.00 | 2 281 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 252.00 | 1 839.00 | 37 899.00 | 40 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 241 237.00 | 199 639.00 | 175 008.00 | 2 241 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 805.00 | 37 000.00 | | 118 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 266 754.00 | 439 556.00 | 266 754.00 | 266 754.00 |
6T Sur comptes clients | 113 811.00 | 325 734.00 | 113 811.00 | 113 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 566.00 | 765 290.00 | 380 566.00 | 380 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 371.00 | 802 290.00 | 380 566.00 | 499 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 802 290.00 | 380 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 054 334.00 | 8 054 334.00 | | 8 054 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 764.00 | 2 094 764.00 | | 2 094 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 229.00 | 244 229.00 | | 244 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 744.00 | 264 744.00 | | 264 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 077 275.00 | 1 077 275.00 | | 1 077 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
UP Prêts | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
UX Autres créances clients | 2 948 973.00 | 2 948 973.00 | | 2 948 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 675.00 | 267 675.00 | | 267 675.00 |
VB T. V. A. | 256 240.00 | 256 240.00 | | 256 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 171.00 | 108 171.00 | | 108 171.00 |
VP Divers | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 328.00 | 15 328.00 | | 15 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 923.00 | 638 923.00 | | 638 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 411 348.00 | 4 399 103.00 | 12 245.00 | 4 411 348.00 |
VW T.V.A. | 172 328.00 | 172 328.00 | | 172 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 003 325.00 | 12 003 325.00 | | 12 003 325.00 |