| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 899.00 | 37 421.00 | 477.00 | 37 899.00 |
AH Fonds commercial | 818 311.00 | | 818 311.00 | 818 311.00 |
AP Constructions | 619 236.00 | 488 435.00 | 130 801.00 | 619 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 008.00 | 610 191.00 | 146 817.00 | 757 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 891.00 | 748 282.00 | 645 609.00 | 1 393 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 304.00 | 1 884 329.00 | 1 837 975.00 | 3 722 304.00 |
BT Marchandises | 2 329 097.00 | 267 873.00 | 2 061 224.00 | 2 329 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564 253.00 | 121 705.00 | 3 442 548.00 | 3 564 253.00 |
BZ Autres créances | 1 410 118.00 | | 1 410 118.00 | 1 410 118.00 |
CF Disponibilités | 73 793.00 | | 73 793.00 | 73 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 690.00 | | 130 690.00 | 130 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 507 950.00 | 389 578.00 | 7 118 373.00 | 7 507 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 230 254.00 | 2 273 907.00 | 8 956 347.00 | 11 230 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 782.00 | -6 013.00 | | -61 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 346.00 | -55 769.00 | | 63 346.00 |
DL TOTAL (I) | 451 564.00 | 388 218.00 | | 451 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 287 303.00 | 5 460 107.00 | | 5 287 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 387.00 | 1 893 205.00 | | 2 285 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 773 923.00 | 771 897.00 | | 773 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 7 828.00 | | 1 092.00 |
EA Autres dettes | 91 973.00 | 112 476.00 | | 91 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 750.00 | 71 500.00 | | 61 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 504 784.00 | 8 317 012.00 | | 8 504 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 956 347.00 | 8 706 220.00 | | 8 956 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 165 167.00 | 2 795 455.00 | | 3 165 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 287 303.00 | | | 5 287 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 770 555.00 | | 11 770 555.00 | 11 770 555.00 |
FG Production vendue services | 3 005 505.00 | | 3 005 505.00 | 3 005 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 776 060.00 | | 14 776 060.00 | 14 776 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 930 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 910 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 982 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 103 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 719.00 | |
GE Autres charges | | | 23 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 781 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 257.00 | 15 747.00 | | 8 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 1 500.00 | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 990.00 | 2 070.00 | | 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 247.00 | 19 317.00 | | 33 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 122.00 | 67 524.00 | | 21 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 532.00 | 67 524.00 | | 48 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 285.00 | -48 208.00 | | -15 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 964 223.00 | 13 629 447.00 | | 14 964 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 900 877.00 | 13 685 217.00 | | 14 900 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 346.00 | -55 769.00 | | 63 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 501.00 | | 166 573.00 | 3 588 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 95 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 770.00 | 3 722 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 650.00 | 2 770 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 854 525.00 | | 1 685.00 | 854 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639 890.00 | | 162 895.00 | 2 639 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 086.00 | | 1 993.00 | 94 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 838.00 | 179 568.00 | 6 077.00 | 1 710 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 213.00 | 1 208.00 | | 36 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 624.00 | 178 360.00 | 6 077.00 | 1 674 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 701.00 | 43 172.00 | | 224 701.00 |
6T Sur comptes clients | 106 383.00 | 25 547.00 | 10 225.00 | 106 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 084.00 | 68 719.00 | 10 225.00 | 331 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 074.00 | 68 719.00 | 11 215.00 | 332 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 719.00 | 10 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285 387.00 | 2 285 387.00 | | 2 285 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 195.00 | 240 195.00 | | 240 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 214.00 | 263 214.00 | | 263 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 750.00 | 9 750.00 | 39 000.00 | 61 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 959.00 | | 95 959.00 | 95 959.00 |
UX Autres créances clients | 3 383 893.00 | 3 383 893.00 | | 3 383 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
VB T. V. A. | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VI Groupe et associés | 5 286 853.00 | | 5 286 853.00 | 5 286 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 439 816.00 | 439 816.00 | | 439 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 684.00 | 96 684.00 | | 96 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 750.00 | 900 750.00 | | 900 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 690.00 | 130 690.00 | | 130 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 201 019.00 | 5 105 061.00 | 95 959.00 | 5 201 019.00 |
VW T.V.A. | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 504 470.00 | 3 165 167.00 | 5 325 853.00 | 8 504 470.00 |