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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 880 717.00 | | 880 717.00 | 880 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 903.00 | 856 289.00 | 86 613.00 | 942 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 637 428.00 | 3 440 414.00 | 197 013.00 | 3 637 428.00 |
AX Avances et acomptes | 14 892.00 | | 14 892.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 501 161.00 | 4 321 923.00 | 1 179 237.00 | 5 501 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 340.00 | | 1 905 340.00 | 1 905 340.00 |
BZ Autres créances | 145 306.00 | | 145 306.00 | 145 306.00 |
CF Disponibilités | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406 501.00 | | 406 501.00 | 406 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 827.00 | | 2 547 827.00 | 2 547 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 989.00 | 4 321 923.00 | 3 727 065.00 | 8 048 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 7 500.00 | | 607 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 281.00 | -5 974.00 | | -6 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 172.00 | -307.00 | | -273 172.00 |
DL TOTAL (I) | 328 046.00 | 1 218.00 | | 328 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 000.00 | 2 768.00 | | 501 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 252.00 | | | 1 980 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 771.00 | | | 522 771.00 |
EA Autres dettes | 374 540.00 | | | 374 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 564.00 | 2 831.00 | | 3 378 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 065.00 | 4 050.00 | | 3 727 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 564.00 | 2 831.00 | | 3 378 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 539 988.00 | | 5 539 988.00 | 5 539 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 988.00 | | 5 539 988.00 | 5 539 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 556 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 454.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 821 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -273 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 556 681.00 | | | 5 556 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 829 853.00 | 307.00 | | 5 829 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 172.00 | -307.00 | | -273 172.00 |