| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 880 717.00 | | 880 717.00 | 880 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 241.00 | 1 062 320.00 | 150 921.00 | 1 213 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 908 494.00 | 3 674 435.00 | 1 234 059.00 | 4 908 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 190.00 | | 68 190.00 | 68 190.00 |
AX Avances et acomptes | 373 718.00 | | 373 718.00 | 373 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 537 421.00 | 4 761 975.00 | 2 775 446.00 | 7 537 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 448.00 | | 196 448.00 | 196 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 177.00 | 96 771.00 | 2 848 405.00 | 2 945 177.00 |
BZ Autres créances | 590 926.00 | | 590 926.00 | 590 926.00 |
CF Disponibilités | 109 280.00 | | 109 280.00 | 109 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 765.00 | | 413 765.00 | 413 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 255 598.00 | 96 771.00 | 4 158 827.00 | 4 255 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 793 020.00 | 4 858 747.00 | 6 934 273.00 | 11 793 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DG Autres réserves | 387 237.00 | 493 418.00 | | 387 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 335.00 | -106 181.00 | | -187 335.00 |
DL TOTAL (I) | 868 151.00 | 1 055 487.00 | | 868 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 312.00 | 108 686.00 | | 108 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 312.00 | 108 686.00 | | 108 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 873.00 | 953 873.00 | | 1 595 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 373.00 | 1 842 008.00 | | 2 792 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 903 307.00 | 666 240.00 | | 903 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
EA Autres dettes | 584 427.00 | 109 059.00 | | 584 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 957 809.00 | 3 571 181.00 | | 5 957 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 934 273.00 | 4 735 354.00 | | 6 934 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 957 809.00 | | | 5 957 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
FG Production vendue services | 11 940 768.00 | | 11 940 768.00 | 11 940 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 945 345.00 | | 11 945 345.00 | 11 945 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 065 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 724 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 312.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 229 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 008.00 | 19 359.00 | | 11 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 008.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 500.00 | -13 000.00 | | -7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 065 045.00 | 10 575 397.00 | | 12 065 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 252 381.00 | 10 681 578.00 | | 12 252 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 335.00 | -106 181.00 | | -187 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 232.00 | | 1 725 389.00 | 5 816 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 67 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 7 537 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 563 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 937.00 | | | 905 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 840 355.00 | | 1 723 289.00 | 4 840 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 939.00 | | 2 100.00 | 69 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620 002.00 | 141 972.00 | | 4 620 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594 782.00 | 141 972.00 | | 4 594 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 686.00 | 108 312.00 | 108 686.00 | 108 686.00 |
6T Sur comptes clients | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 457.00 | 108 312.00 | 108 686.00 | 205 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 312.00 | 108 686.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 595 873.00 | 1 595 873.00 | | 1 595 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 792 373.00 | 2 792 373.00 | | 2 792 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 967.00 | 281 967.00 | | 281 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 475.00 | 185 475.00 | | 185 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 427.00 | 584 427.00 | | 584 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
UX Autres créances clients | 2 829 051.00 | 2 829 051.00 | | 2 829 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VB T. V. A. | 509 492.00 | 509 492.00 | | 509 492.00 |
VC Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VP Divers | 49 065.00 | 49 065.00 | | 49 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 867.00 | 208 867.00 | | 208 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 765.00 | 413 765.00 | | 413 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 708.00 | 3 949 869.00 | 67 839.00 | 4 017 708.00 |
VW T.V.A. | 226 998.00 | 226 998.00 | | 226 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 809.00 | 5 957 809.00 | | 5 957 809.00 |