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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 880 717.00 | | 880 717.00 | 880 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 923.00 | 883 993.00 | 97 930.00 | 981 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 674 950.00 | 3 506 458.00 | 168 491.00 | 3 674 950.00 |
AX Avances et acomptes | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 581 086.00 | 4 415 671.00 | 1 165 414.00 | 5 581 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 571.00 | | 2 161 571.00 | 2 161 571.00 |
BZ Autres créances | 367 528.00 | | 367 528.00 | 367 528.00 |
CF Disponibilités | 102 960.00 | | 102 960.00 | 102 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 367.00 | | 2 651 367.00 | 2 651 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 232 453.00 | 4 415 671.00 | 3 816 782.00 | 8 232 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -6 281.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 653.00 | -273 172.00 | | -94 653.00 |
DL TOTAL (I) | 512 842.00 | 328 046.00 | | 512 842.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 161.00 | 20 454.00 | | 23 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 161.00 | 20 454.00 | | 23 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 146.00 | 501 000.00 | | 733 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 841.00 | 1 980 252.00 | | 1 813 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 338.00 | 522 771.00 | | 699 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
EA Autres dettes | 21 282.00 | 374 540.00 | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 280 777.00 | 3 378 564.00 | | 3 280 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 816 782.00 | 3 727 065.00 | | 3 816 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 280 777.00 | 3 378 564.00 | | 3 280 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 987 137.00 | 171 553.00 | 10 158 690.00 | 9 987 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 987 137.00 | 171 553.00 | 10 158 690.00 | 9 987 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 834 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 256 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 565.00 | 16 691.00 | | 14 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 257.00 | 5 556 681.00 | | 10 173 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 267 910.00 | 5 829 853.00 | | 10 267 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 653.00 | -273 172.00 | | -94 653.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |