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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 880 717.00 | | 880 717.00 | 880 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 963.00 | 970 335.00 | 137 627.00 | 1 107 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 376.00 | 3 565 623.00 | 106 753.00 | 3 672 376.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 686 278.00 | 4 561 178.00 | 1 125 099.00 | 5 686 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 506.00 | 96 771.00 | 2 183 735.00 | 2 280 506.00 |
BZ Autres créances | 465 421.00 | | 465 421.00 | 465 421.00 |
CF Disponibilités | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 135.00 | 96 771.00 | 2 824 363.00 | 2 921 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 413.00 | 4 657 950.00 | 3 949 463.00 | 8 607 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 24.00 | | |
DG Autres réserves | 311 609.00 | | | 311 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 808.00 | 372 335.00 | | 181 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 668.00 | 979 859.00 | | 1 161 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 107 643.00 | 29 061.00 | | 107 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 643.00 | 29 061.00 | | 107 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 812.00 | 24 108.00 | | 31 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 484.00 | 2 602 762.00 | | 1 958 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 077.00 | 714 119.00 | | 648 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 34 686.00 | | 746.00 |
EA Autres dettes | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 151.00 | 3 375 676.00 | | 2 680 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 463.00 | 4 384 597.00 | | 3 949 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 151.00 | 3 375 676.00 | | 2 680 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
FG Production vendue services | 10 676 703.00 | | 10 676 703.00 | 10 676 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 697 784.00 | | 10 697 784.00 | 10 697 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 742 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 231 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 332 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 024 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 612.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 315.00 | 10 022.00 | | 15 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 663.00 | 7 240.00 | | 24 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 128.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 031.00 | | | 67 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 031.00 | 5 128.00 | | 67 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 367.00 | 2 111.00 | | -42 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | -8 000.00 | | 5 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 766 860.00 | 11 999 917.00 | | 10 766 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 585 052.00 | 11 627 581.00 | | 10 585 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 808.00 | 372 335.00 | | 181 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 017.00 | | 22 225.00 | 5 669 017.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 965.00 | 5 686 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 965.00 | 4 780 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 937.00 | | | 905 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 079.00 | | 22 225.00 | 4 763 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 482 634.00 | 78 544.00 | | 4 482 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 414.00 | 78 544.00 | | 4 457 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 061.00 | 107 643.00 | 29 061.00 | 29 061.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 771.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 771.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 061.00 | 204 414.00 | 29 061.00 | 29 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 383.00 | 29 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 484.00 | 1 958 484.00 | | 1 958 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 387.00 | 225 387.00 | | 225 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 038.00 | 210 038.00 | | 210 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 164 380.00 | 2 164 380.00 | | 2 164 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 826.00 | 24 826.00 | | 24 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 126.00 | | 116 126.00 | 116 126.00 |
VB T. V. A. | 297 827.00 | 297 827.00 | | 297 827.00 |
VC Groupe et associés | 95 453.00 | 95 453.00 | | 95 453.00 |
VI Groupe et associés | 31 812.00 | 31 812.00 | | 31 812.00 |
VP Divers | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 754 731.00 | 2 638 605.00 | 116 126.00 | 2 754 731.00 |
VW T.V.A. | 205 638.00 | 205 638.00 | | 205 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 151.00 | 2 680 151.00 | | 2 680 151.00 |