| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 880 717.00 | | 880 717.00 | 880 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 641.00 | 1 009 917.00 | 143 723.00 | 1 153 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686 714.00 | 3 584 864.00 | 101 849.00 | 3 686 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | -8.00 | |
BF Prêts | | | -8.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 232.00 | 4 620 002.00 | 1 196 229.00 | 5 816 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 894.00 | | 142 894.00 | 142 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626 479.00 | 96 771.00 | 2 529 707.00 | 2 626 479.00 |
BZ Autres créances | 376 908.00 | | 376 908.00 | 376 908.00 |
CF Disponibilités | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 568.00 | | 424 568.00 | 424 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 896.00 | 96 771.00 | 3 539 124.00 | 3 635 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 129.00 | 4 716 774.00 | 4 735 354.00 | 9 452 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
DG Autres réserves | 493 418.00 | 311 609.00 | | 493 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 181.00 | 181 808.00 | | -106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 487.00 | 1 161 668.00 | | 1 055 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 686.00 | 107 643.00 | | 108 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 686.00 | 107 643.00 | | 108 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 873.00 | 31 812.00 | | 953 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 008.00 | 1 958 484.00 | | 1 842 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 240.00 | 648 077.00 | | 666 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 746.00 | | |
EA Autres dettes | 109 059.00 | 41 030.00 | | 109 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 181.00 | 2 680 151.00 | | 3 571 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 735 354.00 | 3 949 463.00 | | 4 735 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 181.00 | 2 680 151.00 | | 3 571 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
FG Production vendue services | 10 396 235.00 | | 10 396 235.00 | 10 396 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 444 603.00 | | 10 444 603.00 | 10 444 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 575 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 578 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 678.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 359.00 | 15 315.00 | | 19 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 663.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 008.00 | 67 031.00 | | 32 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 008.00 | 67 031.00 | | 32 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 008.00 | -42 367.00 | | -32 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 000.00 | 5 581.00 | | -13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 575 397.00 | 10 766 860.00 | | 10 575 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 681 578.00 | 10 585 052.00 | | 10 681 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 181.00 | 181 808.00 | | -106 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 686 278.00 | | 129 954.00 | 5 686 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 816 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 840 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 937.00 | | | 905 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 780 340.00 | | 60 015.00 | 4 780 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 939.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561 178.00 | 58 823.00 | | 4 561 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 958.00 | 58 823.00 | | 4 535 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 643.00 | 108 686.00 | 107 643.00 | 107 643.00 |
6T Sur comptes clients | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 414.00 | 108 686.00 | 107 643.00 | 204 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 678.00 | 107 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 842 008.00 | 1 842 008.00 | | 1 842 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 632.00 | 264 632.00 | | 264 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 307.00 | 271 307.00 | | 271 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 059.00 | 109 059.00 | | 109 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 353.00 | 2 510 353.00 | | 2 510 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 126.00 | 116 126.00 | | 116 126.00 |
VB T. V. A. | 285 267.00 | 285 267.00 | | 285 267.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VI Groupe et associés | 953 873.00 | 953 873.00 | | 953 873.00 |
VP Divers | 52 947.00 | 52 947.00 | | 52 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 568.00 | 424 568.00 | | 424 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497 895.00 | 3 427 956.00 | 69 939.00 | 3 497 895.00 |
VW T.V.A. | 123 742.00 | 123 742.00 | | 123 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 181.00 | 3 571 181.00 | | 3 571 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |