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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
AH Fonds commercial | 880 717.00 | | 880 717.00 | 880 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 738.00 | 919 532.00 | 166 205.00 | 1 085 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 672 376.00 | 3 537 882.00 | 134 494.00 | 3 672 376.00 |
AX Avances et acomptes | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 017.00 | 4 482 634.00 | 1 186 382.00 | 5 669 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 898.00 | | 8 898.00 | 8 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 281.00 | | 2 441 281.00 | 2 441 281.00 |
BZ Autres créances | 705 033.00 | | 705 033.00 | 705 033.00 |
CF Disponibilités | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 214.00 | | 3 198 214.00 | 3 198 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 867 232.00 | 4 482 634.00 | 4 384 597.00 | 8 867 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 500.00 | 607 500.00 | | 607 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DH Report à nouveau | | -3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 335.00 | -94 653.00 | | 372 335.00 |
DL TOTAL (I) | 979 859.00 | 512 842.00 | | 979 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 061.00 | 23 161.00 | | 29 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 061.00 | 23 161.00 | | 29 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 080.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 108.00 | 733 146.00 | | 24 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 762.00 | 1 813 841.00 | | 2 602 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 119.00 | 699 338.00 | | 714 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 686.00 | 11 088.00 | | 34 686.00 |
EA Autres dettes | | 21 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 375 676.00 | 3 280 777.00 | | 3 375 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 384 597.00 | 3 816 782.00 | | 4 384 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 375 676.00 | 3 280 777.00 | | 3 375 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 080.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 982 652.00 | | 11 982 652.00 | 11 982 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 982 652.00 | | 11 982 652.00 | 11 982 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 992 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 036 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 074.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 899.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 605 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 022.00 | 14 565.00 | | 10 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 000.00 | -2 000.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 999 917.00 | 10 173 257.00 | | 11 999 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 581.00 | 10 267 910.00 | | 11 627 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 335.00 | -94 653.00 | | 372 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 581 086.00 | | 113 446.00 | 5 581 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 515.00 | | 5 669 017.00 | 25 515.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 905 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | | 4 763 079.00 | 25 515.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 937.00 | | | 905 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 675 148.00 | | 113 446.00 | 4 675 148.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 275.00 | | | 18 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 415 671.00 | 69 074.00 | 2 111.00 | 4 415 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 390 451.00 | 69 074.00 | 2 111.00 | 4 390 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 161.00 | 5 899.00 | | 23 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 161.00 | 5 899.00 | | 23 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 602 762.00 | 2 602 762.00 | | 2 602 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 472.00 | 179 472.00 | | 179 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 633.00 | 226 633.00 | | 226 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 281.00 | 2 441 281.00 | | 2 441 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 773.00 | 15 773.00 | | 15 773.00 |
VB T. V. A. | 376 611.00 | 376 611.00 | | 376 611.00 |
VC Groupe et associés | 272 095.00 | 272 095.00 | | 272 095.00 |
VI Groupe et associés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VP Divers | 18 029.00 | 18 029.00 | | 18 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 899.00 | 3 156 899.00 | | 3 156 899.00 |
VW T.V.A. | 298 497.00 | 298 497.00 | | 298 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 375 676.00 | 3 375 676.00 | | 3 375 676.00 |