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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 227.00 | 39 497.00 | 29 730.00 | 69 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 752 403.00 | | 4 752 403.00 | 4 752 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 563 911.00 | 158 769.00 | 6 405 142.00 | 6 563 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 605.00 | | 38 605.00 | 38 605.00 |
BZ Autres créances | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 590 533.00 | | 590 533.00 | 590 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 500.00 | | 762 500.00 | 762 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 410.00 | 158 769.00 | 7 167 642.00 | 7 326 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 735 047.00 | | | 4 735 047.00 |
CU Autres participations | 1 733 855.00 | 118 345.00 | 1 615 509.00 | 1 733 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 721 628.00 | 2 938 439.00 | | 3 721 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 658.00 | 783 189.00 | | 970 658.00 |
DL TOTAL (I) | 6 343 386.00 | 5 372 728.00 | | 6 343 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 657.00 | 132 145.00 | | 79 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 603.00 | 625 880.00 | | 512 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 777.00 | | 5 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 245.00 | 68 804.00 | | 85 245.00 |
EA Autres dettes | 140 878.00 | 133 674.00 | | 140 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 256.00 | 966 281.00 | | 824 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 167 642.00 | 6 339 009.00 | | 7 167 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 840.00 | 894 339.00 | | 813 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 586.00 | 78.00 | | 7 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 787.00 | | 339 787.00 | 339 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 787.00 | | 339 787.00 | 339 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 022 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 095 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 079 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 130.00 | 33 494.00 | | 53 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 981.00 | 1 221 802.00 | | 1 434 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 323.00 | 438 613.00 | | 464 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 658.00 | 783 189.00 | | 970 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 599 235.00 | | 969 276.00 | 5 599 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 493 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 600.00 | 6 563 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 600.00 | 69 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 737.00 | | 8 090.00 | 65 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 532 572.00 | | 961 186.00 | 5 532 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 417.00 | 8 606.00 | 4 600.00 | 36 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 491.00 | 8 606.00 | 4 600.00 | 35 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 528.00 | 24 528.00 | | 24 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 878.00 | 140 878.00 | | 140 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 752 403.00 | 4 735 047.00 | | 4 752 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
VB T. V. A. | 24 147.00 | | | 24 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 071.00 | 61 655.00 | 10 416.00 | 72 071.00 |
VI Groupe et associés | 512 603.00 | 512 603.00 | | 512 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 888.00 | | | 59 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 823 453.00 | 4 798 598.00 | 24 855.00 | 4 823 453.00 |
VW T.V.A. | 28 443.00 | 28 443.00 | | 28 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 256.00 | 813 840.00 | 10 416.00 | 824 256.00 |