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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 1 121.00 | 3 855.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 528.00 | 48 491.00 | 23 037.00 | 71 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 534 175.00 | | 5 534 175.00 | 5 534 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 251 343.00 | 49 612.00 | 7 201 732.00 | 7 251 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 761.00 | | 129 761.00 | 129 761.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 622 484.00 | | 622 484.00 | 622 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 388.00 | | 759 388.00 | 759 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 010 731.00 | 49 612.00 | 7 961 120.00 | 8 010 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 534 175.00 | | | 5 534 175.00 |
CU Autres participations | 1 633 165.00 | | 1 633 165.00 | 1 633 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 692 286.00 | 3 721 628.00 | | 4 692 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 361.00 | 970 658.00 | | 1 154 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 497 746.00 | 6 343 386.00 | | 7 497 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 621.00 | 79 657.00 | | 10 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 509.00 | 512 603.00 | | 355 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 5 872.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 598.00 | 85 245.00 | | 75 598.00 |
EA Autres dettes | 13 191.00 | 140 878.00 | | 13 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 373.00 | 824 256.00 | | 463 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 961 120.00 | 7 167 642.00 | | 7 961 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 373.00 | 813 840.00 | | 463 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 7 586.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 126.00 | | 438 126.00 | 438 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 126.00 | | 438 126.00 | 438 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 336 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 327 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 345.00 | | | -118 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 486.00 | 53 130.00 | | 53 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 177.00 | 1 434 981.00 | | 1 775 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 817.00 | 464 323.00 | | 620 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 361.00 | 970 658.00 | | 1 154 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 911.00 | | 907 347.00 | 6 563 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 914.00 | 7 174 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 914.00 | 7 251 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926.00 | | 4 050.00 | 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 227.00 | | 2 301.00 | 69 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 493 757.00 | | 900 997.00 | 6 493 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 423.00 | 9 189.00 | | 40 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 195.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 497.00 | 8 994.00 | | 39 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 345.00 | | 118 345.00 | 118 345.00 |
UG ‐ Financières | | | 118 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 534 175.00 | 5 534 175.00 | | 5 534 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 129 761.00 | | | 129 761.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VI Groupe et associés | 355 509.00 | 355 509.00 | | 355 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 526.00 | | | 61 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 579.00 | 5 671 079.00 | 7 500.00 | 5 678 579.00 |
VW T.V.A. | 24 669.00 | 24 669.00 | | 24 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 373.00 | 463 373.00 | | 463 373.00 |