| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 3 820.00 | 1 155.00 | 4 976.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 274 500.00 | 2 186.00 | 272 314.00 | 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 641.00 | 60 069.00 | 76 572.00 | 136 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 762 498.00 | | 6 762 498.00 | 6 762 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 479.00 | 66 075.00 | 8 785 404.00 | 8 851 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
BZ Autres créances | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CF Disponibilités | 3 236 919.00 | | 3 236 919.00 | 3 236 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 455 813.00 | | 3 455 813.00 | 3 455 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 307 292.00 | 66 075.00 | 12 241 217.00 | 12 307 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 1 634 865.00 | | 1 634 865.00 | 1 634 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 741 168.00 | 5 846 646.00 | | 7 741 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 154 127.00 | 1 894 521.00 | | 2 154 127.00 |
DL TOTAL (I) | 11 546 395.00 | 9 392 268.00 | | 11 546 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 745.00 | 105.00 | | 379 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 485.00 | 296 773.00 | | 209 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 7 591.00 | | 8 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 817.00 | 97 700.00 | | 78 817.00 |
EA Autres dettes | 17 852.00 | 81 608.00 | | 17 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 822.00 | 483 778.00 | | 694 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 241 217.00 | 9 876 045.00 | | 12 241 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 108.00 | 483 778.00 | | 346 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 105.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 598.00 | | 445 598.00 | 445 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 598.00 | | 445 598.00 | 445 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 742 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 668 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 176.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 184.00 | | | 547 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 547 184.00 | | | 547 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547 184.00 | | | 547 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 127.00 | 77 075.00 | | 61 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 849.00 | 2 412 828.00 | | 2 742 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 722.00 | 518 306.00 | | 588 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 154 127.00 | 1 894 521.00 | | 2 154 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 107 923.00 | | 1 308 479.00 | 9 107 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 559 673.00 | 8 404 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 564 922.00 | 8 851 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 249.00 | 441 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 615.00 | | 374 275.00 | 72 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030 333.00 | | 934 203.00 | 9 030 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 615.00 | 12 709.00 | 5 249.00 | 58 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 1 350.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 145.00 | 11 359.00 | 5 249.00 | 56 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 762 498.00 | | 6 762 498.00 | 6 762 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 563.00 | 30 849.00 | 125 614.00 | 379 563.00 |
VI Groupe et associés | 209 485.00 | 209 485.00 | | 209 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 902 092.00 | 139 594.00 | 6 762 498.00 | 6 902 092.00 |
VW T.V.A. | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 822.00 | 346 108.00 | 125 614.00 | 694 822.00 |