| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 274 500.00 | 20 486.00 | 254 014.00 | 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 902.00 | 86 107.00 | 164 794.00 | 250 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 035 158.00 | | 3 035 158.00 | 3 035 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 425 196.00 | 111 569.00 | 5 313 627.00 | 5 425 196.00 |
BT Marchandises | 853 642.00 | | 853 642.00 | 853 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 405.00 | | 109 405.00 | 109 405.00 |
BZ Autres créances | 741 625.00 | | 741 625.00 | 741 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 489 567.00 | 429 933.00 | 2 059 635.00 | 2 489 567.00 |
CF Disponibilités | 8 870 102.00 | | 8 870 102.00 | 8 870 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 068 554.00 | 429 933.00 | 12 638 621.00 | 13 068 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 493 750.00 | 541 501.00 | 17 952 248.00 | 18 493 750.00 |
CU Autres participations | 1 619 666.00 | | 1 619 666.00 | 1 619 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 719 560.00 | 9 735 295.00 | | 9 719 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 935 901.00 | 134 366.00 | | 4 935 901.00 |
DL TOTAL (I) | 16 306 562.00 | 11 520 760.00 | | 16 306 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 982.00 | 349 078.00 | | 318 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 980.00 | 374 587.00 | | 1 082 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 35 308.00 | | 36 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 959.00 | 40 401.00 | | 196 959.00 |
EA Autres dettes | 10 032.00 | 127 464.00 | | 10 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 687.00 | 926 838.00 | | 1 645 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 952 248.00 | 12 447 598.00 | | 17 952 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 184.00 | 609 081.00 | | 1 359 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 195.00 | | 1 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 209.00 | | 382 209.00 | 382 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 209.00 | | 382 209.00 | 382 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -853 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 887.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 787 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 317.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 429 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 654.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 996 251.00 | | | 4 996 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 996 251.00 | 15 627.00 | | 4 996 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 757.00 | | | 84 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 757.00 | 860.00 | | 84 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 911 494.00 | 14 766.00 | | 4 911 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 488.00 | 4 494.00 | | 162 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 823.00 | 590 042.00 | | 6 191 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 922.00 | 455 676.00 | | 1 255 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 935 901.00 | 134 366.00 | | 4 935 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 589 203.00 | | 327 695.00 | 7 589 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 491 702.00 | 4 864 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 491 702.00 | 5 425 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 522.00 | | 113 380.00 | 442 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141 705.00 | | 214 315.00 | 7 141 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 681.00 | 25 887.00 | | 85 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 706.00 | 25 887.00 | | 80 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 429 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 429 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 429 933.00 | | |
UG ‐ Financières | | 429 933.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 565.00 | 745 565.00 | | 745 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 733.00 | 36 733.00 | | 36 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 528.00 | 147 528.00 | | 147 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 035 158.00 | | 3 035 158.00 | 3 035 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 405.00 | 109 405.00 | | 109 405.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 910.00 | 31 407.00 | 128 123.00 | 317 910.00 |
VI Groupe et associés | 337 415.00 | 337 415.00 | | 337 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 321.00 | 740 321.00 | | 740 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 901.00 | 855 243.00 | 3 044 658.00 | 3 899 901.00 |
VW T.V.A. | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 687.00 | 1 359 184.00 | 128 123.00 | 1 645 687.00 |