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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 2 470.00 | 2 505.00 | 4 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 615.00 | 56 145.00 | 16 470.00 | 72 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 386 968.00 | | 7 386 968.00 | 7 386 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 107 923.00 | 58 615.00 | 9 049 308.00 | 9 107 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 018.00 | | 39 018.00 | 39 018.00 |
BZ Autres créances | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CF Disponibilités | 778 805.00 | | 778 805.00 | 778 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 738.00 | | 826 738.00 | 826 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 934 661.00 | 58 615.00 | 9 876 045.00 | 9 934 661.00 |
CU Autres participations | 1 635 865.00 | | 1 635 865.00 | 1 635 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 846 646.00 | 4 692 286.00 | | 5 846 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894 521.00 | 1 154 361.00 | | 1 894 521.00 |
DL TOTAL (I) | 9 392 268.00 | 7 497 746.00 | | 9 392 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 10 621.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 773.00 | 355 509.00 | | 296 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 8 455.00 | | 7 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 700.00 | 75 598.00 | | 97 700.00 |
EA Autres dettes | 81 608.00 | 13 191.00 | | 81 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 778.00 | 463 373.00 | | 483 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 876 045.00 | 7 961 120.00 | | 9 876 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 778.00 | 463 373.00 | | 483 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 185.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 914.00 | | 323 914.00 | 323 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 932 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 176.00 | 273.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 118 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118 345.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 075.00 | 53 486.00 | | 77 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 828.00 | 1 775 177.00 | | 2 412 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 306.00 | 620 817.00 | | 518 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894 521.00 | 1 154 361.00 | | 1 894 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 251 343.00 | | 3 367 109.00 | 7 251 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 504 459.00 | 9 030 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510 529.00 | 9 107 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 070.00 | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | 6 070.00 | 4 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 528.00 | | 1 086.00 | 71 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174 840.00 | | 3 359 953.00 | 7 174 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 612.00 | 9 004.00 | | 49 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 121.00 | 1 350.00 | | 1 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 491.00 | 7 654.00 | | 48 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 608.00 | 81 608.00 | | 81 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 386 968.00 | | | 7 386 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 296 773.00 | 296 773.00 | | 296 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 442 401.00 | 47 933.00 | 7 394 468.00 | 7 442 401.00 |
VW T.V.A. | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 778.00 | 483 778.00 | | 483 778.00 |