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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
AN Terrains | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
AP Constructions | 274 500.00 | 11 336.00 | 263 164.00 | 274 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 522.00 | 69 370.00 | 68 152.00 | 137 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 300 345.00 | | 5 300 345.00 | 5 300 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 589 203.00 | 85 681.00 | 7 503 521.00 | 7 589 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
CF Disponibilités | 4 786 318.00 | | 4 786 318.00 | 4 786 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 077.00 | | 4 944 077.00 | 4 944 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 533 279.00 | 85 681.00 | 12 447 598.00 | 12 533 279.00 |
CU Autres participations | 1 631 865.00 | | 1 631 865.00 | 1 631 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | | 150 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 735 295.00 | 7 741 168.00 | | 9 735 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 366.00 | 2 154 127.00 | | 134 366.00 |
DL TOTAL (I) | 11 520 760.00 | 11 546 395.00 | | 11 520 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 078.00 | 379 745.00 | | 349 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 587.00 | 209 485.00 | | 374 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 308.00 | 8 923.00 | | 35 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 401.00 | 78 817.00 | | 40 401.00 |
EA Autres dettes | 127 464.00 | 17 852.00 | | 127 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 838.00 | 694 822.00 | | 926 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 447 598.00 | 12 241 217.00 | | 12 447 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 081.00 | 346 108.00 | | 609 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 182.00 | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 435.00 | | 372 435.00 | 372 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 435.00 | | 372 435.00 | 372 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 147.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 627.00 | | | 15 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 547 184.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 627.00 | 547 184.00 | | 15 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 860.00 | | | 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 766.00 | 547 184.00 | | 14 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 494.00 | 61 127.00 | | 4 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 042.00 | 2 742 849.00 | | 590 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 676.00 | 588 722.00 | | 455 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 366.00 | 2 154 127.00 | | 134 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 479.00 | | 1 510 828.00 | 8 851 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 768 838.00 | 7 141 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 773 104.00 | 7 589 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 266.00 | 442 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 641.00 | | 5 147.00 | 441 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 404 863.00 | | 1 505 680.00 | 8 404 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 075.00 | 23 872.00 | 4 266.00 | 66 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | 1 155.00 | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 255.00 | 22 717.00 | 4 266.00 | 62 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 308.00 | 35 308.00 | | 35 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 158.00 | 21 158.00 | | 21 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 464.00 | 127 464.00 | | 127 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 300 345.00 | | 5 300 345.00 | 5 300 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 21 796.00 | 21 796.00 | | 21 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 883.00 | 31 127.00 | 126 913.00 | 348 883.00 |
VI Groupe et associés | 374 587.00 | 374 587.00 | | 374 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 380 804.00 | 70 959.00 | 5 309 845.00 | 5 380 804.00 |
VW T.V.A. | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 838.00 | 609 081.00 | 126 913.00 | 926 838.00 |