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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 624.00 | 124 405.00 | 26 219.00 | 150 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 758.00 | 41 218.00 | 65 540.00 | 106 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 535.00 | 176 730.00 | 91 805.00 | 268 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BN En cours de production de biens | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 171.00 | | 347 171.00 | 347 171.00 |
BZ Autres créances | 13 325.00 | | 13 325.00 | 13 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 583.00 | | 174 583.00 | 174 583.00 |
CF Disponibilités | 157 750.00 | | 157 750.00 | 157 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 901.00 | | 743 901.00 | 743 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 435.00 | 176 730.00 | 835 706.00 | 1 012 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 504.00 | 94 432.00 | | 116 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 902.00 | 31 272.00 | | 99 902.00 |
DL TOTAL (I) | 326 406.00 | 226 504.00 | | 326 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 183.00 | 47 496.00 | | 44 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 107.00 | 32 808.00 | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 325.00 | 85 390.00 | | 250 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 381.00 | 80 806.00 | | 164 381.00 |
EA Autres dettes | 591.00 | | | 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 300.00 | 246 501.00 | | 509 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 706.00 | 473 004.00 | | 835 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 817.00 | 213 660.00 | | 483 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 388.00 | | 16 121.00 | 260 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 974.00 | 268 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 974.00 | 257 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 236.00 | | 16 121.00 | 249 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 943.00 | 24 761.00 | 7 974.00 | 159 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 842.00 | 265.00 | | 10 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 101.00 | 24 496.00 | 7 974.00 | 149 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 325.00 | 250 325.00 | | 250 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 358.00 | 81 358.00 | | 81 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 347 171.00 | | | 347 171.00 |
VB T. V. A. | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 183.00 | 18 700.00 | 25 483.00 | 44 183.00 |
VI Groupe et associés | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 800.00 | 361 754.00 | 46.00 | 361 800.00 |
VW T.V.A. | 37 871.00 | 37 871.00 | | 37 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 300.00 | 483 817.00 | 25 483.00 | 509 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 909.00 | 4 938.00 | | 7 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 061.00 | 8 920.00 | | 9 061.00 |
ST Autres comptes | 129 164.00 | 105 323.00 | | 129 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 202.00 | 49 794.00 | | 52 202.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 157.00 | 14 349.00 | | 36 157.00 |
YT Sous‐traitance | 76 836.00 | 25 560.00 | | 76 836.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 899.00 | 6 768.00 | | 54 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 793.00 | 1 798.00 | | 3 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 702.00 | 6 736.00 | | 11 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 889.00 | 144 614.00 | | 240 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 014.00 | 131 302.00 | | 224 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 163.00 | 196 365.00 | | 322 163.00 |