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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 728.00 | 102 895.00 | 181 832.00 | 284 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 337.00 | 163 701.00 | 375 636.00 | 539 337.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 865 173.00 | 277 704.00 | 587 468.00 | 865 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
BN En cours de production de biens | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 383.00 | | 950 383.00 | 950 383.00 |
BZ Autres créances | 293 271.00 | | 293 271.00 | 293 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 445.00 | | 271 445.00 | 271 445.00 |
CF Disponibilités | 99 022.00 | | 99 022.00 | 99 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 400.00 | | 1 708 400.00 | 1 708 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 573.00 | 277 704.00 | 2 295 869.00 | 2 573 573.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 566 629.00 | 385 316.00 | | 566 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 669.00 | 396 313.00 | | 71 669.00 |
DL TOTAL (I) | 748 299.00 | 891 629.00 | | 748 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 938.00 | 147 454.00 | | 348 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 452.00 | 35 631.00 | | 181 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 844.00 | 402 170.00 | | 906 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 638.00 | 150 586.00 | | 101 638.00 |
EA Autres dettes | 8 696.00 | 6 600.00 | | 8 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 547 570.00 | 760 910.00 | | 1 547 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 869.00 | 1 652 540.00 | | 2 295 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 579.00 | | 341 718.00 | 630 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 228.00 | 865 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 228.00 | 824 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 472.00 | | 341 718.00 | 589 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 747.00 | 86 186.00 | 67 228.00 | 258 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 640.00 | 86 186.00 | 67 228.00 | 247 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 845.00 | 906 845.00 | | 906 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 771.00 | 77 771.00 | | 77 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UX Autres créances clients | 950 384.00 | 950 384.00 | | 950 384.00 |
VB T. V. A. | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 860.00 | 90 467.00 | 255 482.00 | 348 860.00 |
VI Groupe et associés | 181 452.00 | 181 452.00 | | 181 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 872.00 | | | 277 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 466.00 | | | 76 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 986.00 | 112 986.00 | | 112 986.00 |
VP Divers | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 724.00 | 60 724.00 | | 60 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 105.00 | 1 244 105.00 | | 1 244 105.00 |
VW T.V.A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 570.00 | 1 289 177.00 | 255 482.00 | 1 547 570.00 |