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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 746.00 | 129 769.00 | 18 977.00 | 148 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 797.00 | 57 005.00 | 66 793.00 | 123 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 696.00 | 197 880.00 | 85 816.00 | 283 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 053.00 | | 18 053.00 | 18 053.00 |
BN En cours de production de biens | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 440.00 | | 500 440.00 | 500 440.00 |
BZ Autres créances | 74 861.00 | | 74 861.00 | 74 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 293.00 | | 169 293.00 | 169 293.00 |
CF Disponibilités | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | 4 808.00 | 4 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 245.00 | | 959 245.00 | 959 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 941.00 | 197 880.00 | 1 045 060.00 | 1 242 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 606.00 | 116 504.00 | | 204 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 500.00 | 99 902.00 | | 68 500.00 |
DL TOTAL (I) | 383 106.00 | 326 406.00 | | 383 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 428.00 | 44 183.00 | | 36 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 243.00 | 20 107.00 | | 23 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 258.00 | 250 325.00 | | 367 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 268.00 | 164 381.00 | | 185 268.00 |
EA Autres dettes | 3 484.00 | 591.00 | | 3 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 274.00 | 29 713.00 | | 46 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 954.00 | 509 300.00 | | 661 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 060.00 | 835 706.00 | | 1 045 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 338.00 | 483 817.00 | | 639 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 535.00 | | 20 969.00 | 268 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 808.00 | 283 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 808.00 | 272 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 382.00 | | 20 969.00 | 257 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 730.00 | 26 959.00 | 5 808.00 | 176 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 623.00 | 26 959.00 | 5 808.00 | 165 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 258.00 | 367 258.00 | | 367 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 608.00 | 96 608.00 | | 96 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 696.00 | 34 696.00 | | 34 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 274.00 | 46 274.00 | | 46 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 500 440.00 | | | 500 440.00 |
VB T. V. A. | 21 375.00 | | | 21 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 990.00 | 13 374.00 | 22 616.00 | 35 990.00 |
VI Groupe et associés | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
VP Divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 156.00 | 580 110.00 | 46.00 | 580 156.00 |
VW T.V.A. | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 954.00 | 639 338.00 | 22 616.00 | 661 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 681.00 | 7 909.00 | | 23 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 081.00 | 9 061.00 | | 13 081.00 |
ST Autres comptes | 210 083.00 | 129 164.00 | | 210 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 072.00 | 52 202.00 | | 58 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 156 169.00 | 36 157.00 | | 156 169.00 |
YT Sous‐traitance | 92 410.00 | 76 836.00 | | 92 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 278.00 | 54 899.00 | | 39 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 357.00 | 3 793.00 | | 6 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 038.00 | 11 702.00 | | 30 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 594.00 | 240 889.00 | | 289 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 747.00 | 224 014.00 | | 280 747.00 |
ZE Dividendes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 924.00 | 322 163.00 | | 412 924.00 |