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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 176.00 | 131 560.00 | 96 615.00 | 228 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 205.00 | 116 079.00 | 209 125.00 | 325 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 579.00 | 258 747.00 | 371 831.00 | 630 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 496.00 | | 22 496.00 | 22 496.00 |
BN En cours de production de biens | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 237.00 | | 597 237.00 | 597 237.00 |
BZ Autres créances | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 787.00 | | 410 787.00 | 410 787.00 |
CF Disponibilités | 158 372.00 | | 158 372.00 | 158 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 280 708.00 | | 1 280 708.00 | 1 280 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 287.00 | 258 747.00 | 1 652 540.00 | 1 911 287.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 385 316.00 | 263 106.00 | | 385 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 313.00 | 192 210.00 | | 396 313.00 |
DL TOTAL (I) | 891 629.00 | 565 316.00 | | 891 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 454.00 | 101 451.00 | | 147 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 631.00 | 63 448.00 | | 35 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 170.00 | 333 372.00 | | 402 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 586.00 | 108 455.00 | | 150 586.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | 8 490.00 | | 6 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 768.00 | 24 602.00 | | 9 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 910.00 | 639 820.00 | | 760 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 540.00 | 1 205 136.00 | | 1 652 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 081.00 | 572 887.00 | | 653 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 458.00 | | 192 121.00 | 438 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 351.00 | | 162 121.00 | 427 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 450.00 | 52 297.00 | | 206 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 343.00 | 52 297.00 | | 195 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 171.00 | 402 171.00 | | 402 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
UX Autres créances clients | 597 238.00 | 597 238.00 | | 597 238.00 |
VB T. V. A. | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 454.00 | 39 625.00 | 97 578.00 | 147 454.00 |
VI Groupe et associés | 35 632.00 | 35 632.00 | | 35 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 251.00 | 662 251.00 | | 662 251.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 213.00 | 644 384.00 | 97 578.00 | 752 213.00 |