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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 720.00 | 116 372.00 | 47 348.00 | 163 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 630.00 | 78 970.00 | 184 659.00 | 263 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 438 457.00 | 206 450.00 | 232 007.00 | 438 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 841.00 | | 21 841.00 | 21 841.00 |
BN En cours de production de biens | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 708 327.00 | | 708 327.00 | 708 327.00 |
BZ Autres créances | 14 366.00 | | 14 366.00 | 14 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 046.00 | | 190 046.00 | 190 046.00 |
CF Disponibilités | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 128.00 | | 973 128.00 | 973 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 586.00 | 206 450.00 | 1 205 136.00 | 1 411 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 106.00 | 204 605.00 | | 263 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 210.00 | 68 500.00 | | 192 210.00 |
DL TOTAL (I) | 565 316.00 | 383 106.00 | | 565 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 451.00 | 36 428.00 | | 101 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 448.00 | 23 242.00 | | 63 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 372.00 | 367 257.00 | | 333 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 455.00 | 185 267.00 | | 108 455.00 |
EA Autres dettes | 8 490.00 | 3 484.00 | | 8 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 602.00 | 46 273.00 | | 24 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 820.00 | 661 954.00 | | 639 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 136.00 | 1 045 060.00 | | 1 205 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 887.00 | 661 954.00 | | 572 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 696.00 | | 178 374.00 | 283 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 612.00 | 438 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 566.00 | 427 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 543.00 | | 178 374.00 | 272 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 880.00 | 30 012.00 | 21 442.00 | 197 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 773.00 | 30 012.00 | 21 442.00 | 186 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 373.00 | 333 373.00 | | 333 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 082.00 | 45 082.00 | | 45 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 727.00 | 21 727.00 | | 21 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
UX Autres créances clients | 708 327.00 | | | 708 327.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 452.00 | 34 519.00 | 66 933.00 | 101 452.00 |
VI Groupe et associés | 63 449.00 | 63 449.00 | | 63 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 141.00 | 726 141.00 | | 726 141.00 |
VW T.V.A. | 30 175.00 | 30 175.00 | | 30 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 821.00 | 572 888.00 | 66 933.00 | 639 821.00 |