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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 106.00 | 11 106.00 | | 11 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 038.00 | 151 424.00 | 146 613.00 | 298 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 162.00 | 215 281.00 | 394 881.00 | 610 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 907.00 | 377 812.00 | 572 095.00 | 949 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 094.00 | | 110 094.00 | 110 094.00 |
BN En cours de production de biens | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 449.00 | | 1 266 449.00 | 1 266 449.00 |
BZ Autres créances | 149 120.00 | | 149 120.00 | 149 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 227.00 | | 256 227.00 | 256 227.00 |
CF Disponibilités | 254 993.00 | | 254 993.00 | 254 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 070 071.00 | | 2 070 071.00 | 2 070 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 019 978.00 | 377 812.00 | 2 642 166.00 | 3 019 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 638 299.00 | 566 629.00 | | 638 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 732.00 | 71 669.00 | | 145 732.00 |
DL TOTAL (I) | 894 031.00 | 748 299.00 | | 894 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 998.00 | 348 938.00 | | 280 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 324.00 | 181 452.00 | | 400 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 687.00 | 906 844.00 | | 948 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 134.00 | 101 638.00 | | 79 134.00 |
EA Autres dettes | 15 318.00 | 8 696.00 | | 15 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 135.00 | 1 547 570.00 | | 1 748 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 166.00 | 2 295 869.00 | | 2 642 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 168.00 | 1 289 177.00 | | 1 544 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 173.00 | | 86 250.00 | 865 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 066.00 | | 85 650.00 | 824 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 600.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 704.00 | 101 624.00 | 1 516.00 | 277 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 597.00 | 101 624.00 | 1 516.00 | 266 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 688.00 | 948 688.00 | | 948 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 449.00 | 1 266 449.00 | | 1 266 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 140 118.00 | 140 118.00 | | 140 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 941.00 | 76 974.00 | 203 967.00 | 280 941.00 |
VI Groupe et associés | 400 324.00 | 400 324.00 | | 400 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 169.00 | 1 416 169.00 | | 1 416 169.00 |
VW T.V.A. | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 135.00 | 1 544 168.00 | 203 967.00 | 1 748 135.00 |