| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 936.00 | 65 485.00 | 24 451.00 | 89 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 196.00 | 215 094.00 | 94 102.00 | 309 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 952.00 | 282 219.00 | 412 733.00 | 694 952.00 |
BT Marchandises | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BZ Autres créances | 47 483.00 | | 47 483.00 | 47 483.00 |
CF Disponibilités | 203 206.00 | | 203 206.00 | 203 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 182.00 | | 255 182.00 | 255 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 134.00 | 282 219.00 | 667 915.00 | 950 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 233.00 | 14 487.00 | | 19 233.00 |
DH Report à nouveau | 102 923.00 | 50 259.00 | | 102 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 405.00 | 94 909.00 | | 65 405.00 |
DL TOTAL (I) | 562 560.00 | 534 655.00 | | 562 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 271.00 | 2 965.00 | | 5 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 271.00 | 2 965.00 | | 5 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 371.00 | 66 345.00 | | 42 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 8 384.00 | | 6 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 308.00 | 38 987.00 | | 37 308.00 |
EA Autres dettes | 14 310.00 | 8 031.00 | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 083.00 | 121 747.00 | | 100 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 915.00 | 659 367.00 | | 667 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 424.00 | | 1 158 424.00 | 1 158 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 424.00 | | 1 158 424.00 | 1 158 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 271.00 | |
GE Autres charges | | | 2 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 022.00 | 25 757.00 | | 36 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 652.00 | 160.00 | | 3 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | 1 205.00 | | 3 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 652.00 | -1 205.00 | | -3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | 28 258.00 | | 11 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 023.00 | 1 116 866.00 | | 1 174 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 618.00 | 1 021 957.00 | | 1 108 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 405.00 | 94 909.00 | | 65 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 407.00 | | 23 711.00 | 674 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 166.00 | 694 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 399 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 767.00 | | 23 531.00 | 378 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 736.00 | 31 649.00 | 3 166.00 | 253 736.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 096.00 | 31 649.00 | 3 166.00 | 252 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 965.00 | 5 271.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 965.00 | 5 271.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 965.00 | 5 271.00 | 2 965.00 | 2 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 639.00 | 18 269.00 | 14 370.00 | 32 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VI Groupe et associés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 083.00 | 85 714.00 | 14 370.00 | 100 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 250.00 | 18 779.00 | | 19 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 330.00 | 8 376.00 | | 8 330.00 |
ST Autres comptes | 79 809.00 | 80 020.00 | | 79 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 946.00 | 19 849.00 | | 19 946.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 250.00 | 18 779.00 | | 19 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 880.00 | 123 439.00 | | 129 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 999.00 | 45 597.00 | | 48 999.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 086.00 | 108 245.00 | | 108 086.00 |