| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 980.00 | 84 365.00 | 67 615.00 | 151 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 291.00 | 210 467.00 | 131 824.00 | 342 291.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 291.00 | 296 472.00 | 496 818.00 | 793 291.00 |
BT Marchandises | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
CF Disponibilités | 369 982.00 | | 369 982.00 | 369 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 822.00 | | 384 822.00 | 384 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 113.00 | 296 472.00 | 881 641.00 | 1 178 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
DH Report à nouveau | 195 258.00 | 173 880.00 | | 195 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 067.00 | 72 003.00 | | 80 067.00 |
DL TOTAL (I) | 677 239.00 | 647 798.00 | | 677 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 413.00 | 73 754.00 | | 79 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 10 660.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 567.00 | 66 293.00 | | 117 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 401.00 | 150 707.00 | | 204 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 641.00 | 798 505.00 | | 881 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 886.00 | 110 246.00 | | 163 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 437 300.00 | | 1 437 300.00 | 1 437 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 300.00 | | 1 437 300.00 | 1 437 300.00 |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 739.00 | |
GE Autres charges | | | 1 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 310.00 | 39 118.00 | | 13 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 489.00 | 2 624.00 | | 2 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 536.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 9 241.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675.00 | 12 400.00 | | 2 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 675.00 | -11 495.00 | | -2 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 857.00 | 12 080.00 | | 24 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 655.00 | 1 270 978.00 | | 1 439 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 588.00 | 1 198 975.00 | | 1 359 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 067.00 | 72 003.00 | | 80 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 245.00 | | 65 392.00 | 729 245.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 793 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 347.00 | 494 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 425.00 | | 62 192.00 | 433 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 3 200.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 894.00 | 43 925.00 | 1 347.00 | 253 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 254.00 | 43 925.00 | 1 347.00 | 252 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 346.00 | 31 831.00 | 40 516.00 | 72 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 960.00 | 57 960.00 | | 57 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 350.00 | | | 36 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 016.00 | | | 27 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 401.00 | 163 886.00 | 40 516.00 | 204 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 522.00 | 22 390.00 | | 18 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 314.00 | 8 313.00 | | 12 314.00 |
ST Autres comptes | 111 937.00 | 94 803.00 | | 111 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 626.00 | 20 655.00 | | 20 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 522.00 | 22 390.00 | | 18 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 962.00 | 145 399.00 | | 163 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 381.00 | 49 115.00 | | 56 381.00 |
ZE Dividendes | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 876.00 | 123 771.00 | | 144 876.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |