| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 980.00 | 99 382.00 | 52 597.00 | 151 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 340.00 | 242 253.00 | 113 088.00 | 355 340.00 |
BF Prêts | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 525.00 | 343 275.00 | 460 250.00 | 803 525.00 |
BT Marchandises | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BZ Autres créances | 48 157.00 | | 48 157.00 | 48 157.00 |
CF Disponibilités | 330 171.00 | | 330 171.00 | 330 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 172.00 | | 383 172.00 | 383 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 697.00 | 343 275.00 | 843 422.00 | 1 186 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 565.00 | | | 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 918.00 | 26 915.00 | | 30 918.00 |
DH Report à nouveau | 220 696.00 | 195 258.00 | | 220 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 323.00 | 80 067.00 | | 121 323.00 |
DL TOTAL (I) | 747 937.00 | 677 239.00 | | 747 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 375.00 | 79 413.00 | | 50 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 7 422.00 | | 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 441.00 | 117 567.00 | | 44 441.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 485.00 | 204 401.00 | | 95 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 422.00 | 881 641.00 | | 843 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 423.00 | 163 886.00 | | 77 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 957.00 | | 1 002 957.00 | 1 002 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 002 957.00 | | 1 002 957.00 | 1 002 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 489.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 695.00 | -2 675.00 | | 20 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 299.00 | 24 857.00 | | 27 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 672.00 | 1 439 655.00 | | 1 149 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 350.00 | 1 359 588.00 | | 1 028 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 323.00 | 80 067.00 | | 121 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 291.00 | | 13 049.00 | 793 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 815.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 815.00 | 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 815.00 | 803 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 271.00 | | 13 049.00 | 494 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 472.00 | 46 803.00 | | 296 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 832.00 | 46 803.00 | | 294 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 514.00 | 22 452.00 | 18 062.00 | 40 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UP Prêts | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VI Groupe et associés | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 485.00 | 77 423.00 | 18 062.00 | 95 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 926.00 | 18 522.00 | | 18 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 569.00 | 12 314.00 | | 9 569.00 |
ST Autres comptes | 97 597.00 | 111 937.00 | | 97 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 073.00 | 20 626.00 | | 21 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 926.00 | 18 522.00 | | 18 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 766.00 | 163 962.00 | | 115 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 823.00 | 56 381.00 | | 44 823.00 |
ZE Dividendes | 50 625.00 | | | 50 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 239.00 | 144 876.00 | | 128 239.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |