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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 517 038.00 | 386 258.00 | 130 780.00 | 517 038.00 |
040 Immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 813 243.00 | 387 898.00 | 425 345.00 | 813 243.00 |
060 Stock marchandises | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
084 Disponibilités | 615 003.00 | | 615 003.00 | 615 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 035.00 | | 628 035.00 | 628 035.00 |
110 Total général Actif | 1 441 279.00 | 387 898.00 | 1 053 381.00 | 1 441 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 375 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 918.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 232 325.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 910 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 112.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 264 359.00 | 1 002 957.00 | | 1 264 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 997.00 | 86 864.00 | | 12 997.00 |
230 Autres produits | 173 076.00 | 35 548.00 | | 173 076.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 450 432.00 | 1 125 369.00 | | 1 450 432.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 355 368.00 | 296 903.00 | | 355 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 795.00 | -2 525.00 | | 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 997.00 | 3 336.00 | | 997.00 |
242 Autres charges externes. | 128 156.00 | 128 239.00 | | 128 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 117.00 | 18 926.00 | | 16 117.00 |
250 Rémunérations du personnel | 483 841.00 | 419 366.00 | | 483 841.00 |
252 Charges sociales | 140 576.00 | 87 530.00 | | 140 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 664.00 | 46 803.00 | | 44 664.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 1 823.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 171 731.00 | 1 000 401.00 | | 1 171 731.00 |
270 Résultat d’exploitation | 278 701.00 | 124 968.00 | | 278 701.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 3 609.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | | 20 695.00 | | |
294 Charges financières | 315.00 | 650.00 | | 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 032.00 | 27 299.00 | | 41 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 232 325.00 | 121 323.00 | | 232 325.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 803 525.00 | | | 803 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |