| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 062.00 | 73 875.00 | 53 186.00 | 127 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 479.00 | 236 602.00 | 87 877.00 | 324 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 360.00 | 312 117.00 | 435 244.00 | 747 360.00 |
BT Marchandises | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CF Disponibilités | 294 159.00 | | 294 159.00 | 294 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 239.00 | | 322 239.00 | 322 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 600.00 | 312 117.00 | 757 483.00 | 1 069 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 503.00 | 19 233.00 | | 22 503.00 |
DH Report à nouveau | 127 557.00 | 102 923.00 | | 127 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 234.00 | 65 405.00 | | 88 234.00 |
DL TOTAL (I) | 613 294.00 | 562 560.00 | | 613 294.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 271.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 602.00 | 42 371.00 | | 64 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 445.00 | 6 094.00 | | 12 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 142.00 | 37 308.00 | | 67 142.00 |
EA Autres dettes | | 14 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 144 189.00 | 100 083.00 | | 144 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 483.00 | 667 915.00 | | 757 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 465.00 | 85 714.00 | | 115 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 271 349.00 | | 1 271 349.00 | 1 271 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 349.00 | | 1 271 349.00 | 1 271 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 958.00 | 36 022.00 | | 38 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 199.00 | 3 652.00 | | 2 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 199.00 | 3 652.00 | | 2 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 199.00 | -3 652.00 | | -2 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | 11 906.00 | | 17 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 683.00 | 1 174 023.00 | | 1 278 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 449.00 | 1 108 618.00 | | 1 190 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 234.00 | 65 405.00 | | 88 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 952.00 | | 170 755.00 | 694 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118 347.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 347.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 347.00 | 747 360.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 132.00 | | 52 408.00 | 399 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 118 347.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 219.00 | 29 898.00 | | 282 219.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 579.00 | 29 898.00 | | 280 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 271.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 602.00 | 26 879.00 | 28 723.00 | 55 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 167.00 | 38 167.00 | | 38 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VW T.V.A. | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 189.00 | 115 465.00 | 28 723.00 | 144 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 629.00 | 19 250.00 | | 21 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 645.00 | 8 330.00 | | 8 645.00 |
ST Autres comptes | 86 416.00 | 79 809.00 | | 86 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 943.00 | 19 946.00 | | 19 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 629.00 | 19 250.00 | | 21 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 874.00 | 129 880.00 | | 143 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 634.00 | 48 999.00 | | 49 634.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 004.00 | 108 086.00 | | 115 004.00 |