| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 294 000.00 | | 294 000.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 277.00 | 69 399.00 | 72 877.00 | 142 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 149.00 | 182 855.00 | 108 294.00 | 291 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 245.00 | 253 894.00 | 475 351.00 | 729 245.00 |
BT Marchandises | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BZ Autres créances | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CF Disponibilités | 298 166.00 | | 298 166.00 | 298 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 154.00 | | 323 154.00 | 323 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 399.00 | 253 894.00 | 798 505.00 | 1 052 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 915.00 | 22 503.00 | | 26 915.00 |
DH Report à nouveau | 173 880.00 | 127 557.00 | | 173 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 003.00 | 88 234.00 | | 72 003.00 |
DL TOTAL (I) | 647 798.00 | 613 294.00 | | 647 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 754.00 | 64 602.00 | | 73 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 12 445.00 | | 10 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 293.00 | 67 142.00 | | 66 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 707.00 | 144 189.00 | | 150 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 505.00 | 757 483.00 | | 798 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 246.00 | 115 465.00 | | 110 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 003.00 | | 1 268 003.00 | 1 268 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 003.00 | | 1 268 003.00 | 1 268 003.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 118.00 | 38 958.00 | | 39 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906.00 | | | 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 624.00 | 2 199.00 | | 2 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536.00 | | | 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 400.00 | 2 199.00 | | 12 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 495.00 | -2 199.00 | | -11 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 17 344.00 | | 12 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 978.00 | 1 278 683.00 | | 1 270 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 975.00 | 1 190 449.00 | | 1 198 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 003.00 | 88 234.00 | | 72 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 360.00 | | 161 803.00 | 747 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 589.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 589.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 918.00 | 729 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 328.00 | 433 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 540.00 | | 89 213.00 | 451 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 72 589.00 | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 117.00 | 48 568.00 | 106 791.00 | 312 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 477.00 | 48 568.00 | 106 791.00 | 310 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 013.00 | 22 552.00 | 40 461.00 | 63 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 589.00 | | | 32 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VW T.V.A. | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 707.00 | 110 246.00 | 40 461.00 | 150 707.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 390.00 | 21 629.00 | | 22 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 313.00 | 8 645.00 | | 8 313.00 |
ST Autres comptes | 94 803.00 | 86 416.00 | | 94 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 655.00 | 19 943.00 | | 20 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 390.00 | 21 629.00 | | 22 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 399.00 | 143 874.00 | | 145 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 115.00 | 49 634.00 | | 49 115.00 |
ZE Dividendes | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 771.00 | 115 004.00 | | 123 771.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |