| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 747.00 | 162 803.00 | 22 944.00 | 185 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 494.00 | 28 702.00 | 28 791.00 | 57 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 844.00 | 191 997.00 | 66 847.00 | 258 844.00 |
BT Marchandises | 63 510.00 | | 63 510.00 | 63 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 555.00 | 33 252.00 | 152 303.00 | 185 555.00 |
BZ Autres créances | 33 910.00 | | 33 910.00 | 33 910.00 |
CF Disponibilités | 24 819.00 | | 24 819.00 | 24 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | 21 434.00 | 21 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 230.00 | 33 252.00 | 295 978.00 | 329 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 075.00 | 225 249.00 | 362 826.00 | 588 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 002.00 | | | 162 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
DL TOTAL (I) | 206 293.00 | | | 206 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 073.00 | | | 77 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 572.00 | | | 64 572.00 |
EA Autres dettes | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 532.00 | | | 156 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 826.00 | | | 362 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 082.00 | | | 153 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 006.00 | 19 251.00 | 852 258.00 | 833 006.00 |
FG Production vendue services | 60 667.00 | 651.00 | 61 319.00 | 60 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 674.00 | 19 903.00 | 913 577.00 | 893 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -975.00 | | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 877.00 | | | 943 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 586.00 | | | 932 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 112.00 | | 9 134.00 | 251 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 258 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 243 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 648.00 | | 8 997.00 | 235 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 973.00 | | 137.00 | 14 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 546.00 | 13 815.00 | 1 364.00 | 179 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 055.00 | 13 815.00 | 1 364.00 | 179 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 195.00 | | 23 195.00 | 23 195.00 |
6T Sur comptes clients | 32 255.00 | 996.00 | | 32 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 450.00 | 996.00 | 23 195.00 | 55 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 450.00 | 996.00 | 23 195.00 | 55 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 996.00 | 23 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 149 181.00 | | | 149 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480.00 | 2 030.00 | 3 450.00 | 5 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 503.00 | | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 011.00 | 240 900.00 | 15 111.00 | 256 011.00 |
VW T.V.A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 532.00 | 153 082.00 | 3 450.00 | 156 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
ST Autres comptes | 79 466.00 | | | 79 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 646.00 | | | 64 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 640.00 | | | 214 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 179.00 | | | 98 179.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 349.00 | | | 289 349.00 |