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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 46 059.00 | 7 613.00 | 53 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 817.00 | 236 691.00 | 23 126.00 | 259 817.00 |
BT Marchandises | 127 284.00 | 3 273.00 | 124 010.00 | 127 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 948.00 | 7 171.00 | 115 776.00 | 122 948.00 |
BZ Autres créances | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CF Disponibilités | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 557.00 | 10 444.00 | 272 113.00 | 282 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 375.00 | 247 136.00 | 295 239.00 | 542 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 948.00 | | | 103 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
DL TOTAL (I) | 124 506.00 | | | 124 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 732.00 | | | 170 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 239.00 | | | 295 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 544.00 | | | 129 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 601.00 | 25 498.00 | 544 100.00 | 518 601.00 |
FG Production vendue services | 7 405.00 | 2 143.00 | 9 549.00 | 7 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 007.00 | 27 641.00 | 553 649.00 | 526 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 160.00 | | | -23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 045.00 | | | 565 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 486.00 | | | 577 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 441.00 | | | -12 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 421.00 | | 396.00 | 259 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 814.00 | | | 243 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 116.00 | | 396.00 | 15 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 892.00 | 2 798.00 | | 233 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 401.00 | 2 798.00 | | 233 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 124.00 | 3 273.00 | 1 124.00 | 1 124.00 |
6T Sur comptes clients | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 296.00 | 3 273.00 | 1 124.00 | 8 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 296.00 | 3 273.00 | 1 124.00 | 8 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 273.00 | 1 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 182.00 | 80 182.00 | | 80 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 292.00 | 13 292.00 | | 13 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
UX Autres créances clients | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089.00 | 11 901.00 | 41 187.00 | 53 089.00 |
VI Groupe et associés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 502.00 | 143 990.00 | 15 512.00 | 159 502.00 |
VW T.V.A. | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 732.00 | 129 544.00 | 41 187.00 | 170 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
ST Autres comptes | 40 956.00 | | | 40 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 581.00 | | | 69 581.00 |
YT Sous‐traitance | 141 261.00 | | | 141 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 269.00 | | | 101 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 753.00 | | | 66 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 936.00 | | | 261 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |