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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 141.00 | 190 141.00 | | 190 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 43 260.00 | 10 412.00 | 53 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 421.00 | 233 892.00 | 25 528.00 | 259 421.00 |
BT Marchandises | 136 569.00 | 1 124.00 | 135 444.00 | 136 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 867.00 | 7 171.00 | 115 695.00 | 122 867.00 |
BZ Autres créances | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CF Disponibilités | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 601.00 | 8 296.00 | 287 305.00 | 295 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 023.00 | 242 189.00 | 312 834.00 | 555 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 643.00 | | | 117 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
DL TOTAL (I) | 136 948.00 | | | 136 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 885.00 | | | 175 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 834.00 | | | 312 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 885.00 | | | 115 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 316.00 | 61 460.00 | 522 776.00 | 461 316.00 |
FG Production vendue services | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 609.00 | 61 460.00 | 531 070.00 | 469 609.00 |
FQ Autres produits | | | 12 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 668.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 093.00 | | | 543 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 788.00 | | | 556 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 168.00 | | | 12 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 117.00 | | 304.00 | 259 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 537.00 | | 276.00 | 243 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 088.00 | | 27.00 | 15 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 453.00 | 7 439.00 | | 226 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 962.00 | 7 439.00 | | 225 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 627.00 | 543.00 | | 6 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 627.00 | 1 668.00 | | 6 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627.00 | 1 668.00 | | 6 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 707.00 | 52 707.00 | | 52 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 116.00 | | 15 116.00 | 15 116.00 |
UX Autres créances clients | 114 757.00 | 114 757.00 | | 114 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VB T. V. A. | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 219.00 | 144 103.00 | 15 116.00 | 159 219.00 |
VW T.V.A. | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 885.00 | 115 885.00 | | 175 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
ST Autres comptes | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 328.00 | | | 67 328.00 |
YT Sous‐traitance | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 091.00 | | | -2 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 062.00 | | | 101 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 612.00 | | | 32 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |