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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 141.00 | 186 612.00 | 3 528.00 | 190 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 396.00 | 39 349.00 | 14 047.00 | 53 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 117.00 | 226 453.00 | 32 663.00 | 259 117.00 |
BT Marchandises | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 797.00 | 6 627.00 | 145 169.00 | 151 797.00 |
BZ Autres créances | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 381.00 | | 11 381.00 | 11 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 472.00 | 6 627.00 | 320 844.00 | 327 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 589.00 | 233 081.00 | 353 508.00 | 586 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 127 628.00 | | | 127 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 985.00 | | | -9 985.00 |
DL TOTAL (I) | 150 643.00 | | | 150 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 497.00 | | | 92 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 401.00 | | | 56 401.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 508.00 | | | 353 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 072.00 | 28 058.00 | 642 130.00 | 614 072.00 |
FG Production vendue services | 12 965.00 | 1 016.00 | 13 981.00 | 12 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 037.00 | 29 074.00 | 656 111.00 | 627 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 969.00 | | | 49 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 397.00 | | | 707 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 382.00 | | | 717 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 985.00 | | | -9 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 484.00 | | | 15 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 253.00 | | 1 464.00 | 258 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 259 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 650.00 | | 887.00 | 242 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | 577.00 | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 420.00 | 12 033.00 | | 214 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 929.00 | 12 033.00 | | 213 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 507.00 | 2 216.00 | 96.00 | 4 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 507.00 | 2 216.00 | 96.00 | 4 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 507.00 | 2 216.00 | 96.00 | 4 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 96.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 497.00 | 92 497.00 | | 92 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
UX Autres créances clients | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VB T. V. A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 318.00 | 31 318.00 | | 31 318.00 |
VI Groupe et associés | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 009.00 | 174 921.00 | 15 088.00 | 190 009.00 |
VW T.V.A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 864.00 | 202 864.00 | | 202 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
ST Autres comptes | 46 824.00 | | | 46 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 602.00 | | | 67 602.00 |
YT Sous‐traitance | 101 818.00 | | | 101 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 983.00 | | | 62 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 247.00 | | | 228 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |