| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 141.00 | 178 502.00 | 11 639.00 | 190 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 509.00 | 35 427.00 | 17 082.00 | 52 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 253.00 | 214 420.00 | 43 832.00 | 258 253.00 |
BT Marchandises | 107 949.00 | | 107 949.00 | 107 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 541.00 | 4 507.00 | 110 033.00 | 114 541.00 |
BZ Autres créances | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CF Disponibilités | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 819.00 | 4 507.00 | 267 312.00 | 271 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 073.00 | 218 927.00 | 311 145.00 | 530 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 576.00 | | | 116 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
DL TOTAL (I) | 160 628.00 | | | 160 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 145.00 | | | 311 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 726 159.00 | 7 373.00 | 733 533.00 | 726 159.00 |
FG Production vendue services | 53 975.00 | 547.00 | 54 522.00 | 53 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 135.00 | 7 920.00 | 788 056.00 | 780 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 29 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -756.00 | | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 220.00 | | | 885 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 168.00 | | | 874 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 588.00 | | 5 158.00 | 260 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 494.00 | 258 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 494.00 | 242 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 986.00 | | 5 158.00 | 244 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 846.00 | 12 730.00 | 4 156.00 | 205 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 354.00 | 12 730.00 | 4 156.00 | 205 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 673.00 | 43.00 | 28 210.00 | 32 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 673.00 | 43.00 | 28 210.00 | 32 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 673.00 | 43.00 | 28 210.00 | 32 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 28 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 98 776.00 | 98 776.00 | | 98 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
VB T. V. A. | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VI Groupe et associés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 748.00 | 162 636.00 | 15 111.00 | 177 748.00 |
VW T.V.A. | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 516.00 | 150 516.00 | | 150 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 097.00 | | | 14 097.00 |
ST Autres comptes | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
YT Sous‐traitance | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 348.00 | | | 180 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 206.00 | | | 84 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 898.00 | | | 265 898.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |