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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 492.00 | 170 060.00 | 17 432.00 | 187 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 494.00 | 35 294.00 | 22 199.00 | 57 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 588.00 | 205 846.00 | 54 742.00 | 260 588.00 |
BT Marchandises | 91 187.00 | | 91 187.00 | 91 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 979.00 | 32 673.00 | 135 305.00 | 167 979.00 |
BZ Autres créances | 44 967.00 | | 44 967.00 | 44 967.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 631.00 | 32 673.00 | 293 957.00 | 326 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 220.00 | 238 519.00 | 348 700.00 | 587 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 293.00 | | | 163 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 716.00 | | | -46 716.00 |
DL TOTAL (I) | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 603.00 | | | 34 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 734.00 | | | 87 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 514.00 | | | 75 514.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 700.00 | | | 348 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 734.00 | | | 197 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 153.00 | | | 31 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 213.00 | 23 096.00 | 806 309.00 | 783 213.00 |
FG Production vendue services | 46 352.00 | 160.00 | 46 512.00 | 46 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 565.00 | 23 256.00 | 852 821.00 | 829 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 848.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -983.00 | | | -983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 856.00 | | | 896 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 573.00 | | | 943 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 716.00 | | | -46 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 844.00 | | 1 744.00 | 258 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 242.00 | | 1 744.00 | 243 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 997.00 | 13 848.00 | | 191 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 506.00 | 13 848.00 | | 191 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 252.00 | | 578.00 | 33 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 252.00 | | 578.00 | 33 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 252.00 | | 578.00 | 33 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
UX Autres créances clients | 132 299.00 | | | 132 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 679.00 | | | 35 679.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 153.00 | 31 153.00 | | 31 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 450.00 | 2 060.00 | 1 390.00 | 3 450.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | | | 16 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 316.00 | | | 20 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 245.00 | 235 134.00 | 15 111.00 | 250 245.00 |
VW T.V.A. | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 124.00 | 197 734.00 | 1 390.00 | 199 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
ST Autres comptes | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 103 298.00 | | | 103 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 994.00 | | | 194 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 571.00 | | | 89 571.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 157.00 | | | 253 157.00 |