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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
AH Fonds commercial | 392 276.00 | | 392 276.00 | 392 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 501.00 | 248 379.00 | 51 122.00 | 299 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 619 576.00 | | 619 576.00 | 619 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 403 240.00 | 253 823.00 | 1 149 417.00 | 1 403 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 494.00 | | 641 494.00 | 641 494.00 |
BZ Autres créances | 163 484.00 | | 163 484.00 | 163 484.00 |
CF Disponibilités | 1 024 347.00 | | 1 024 347.00 | 1 024 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 789.00 | | 63 789.00 | 63 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 224.00 | | 1 903 224.00 | 1 903 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 464.00 | 253 823.00 | 3 052 641.00 | 3 306 464.00 |
CU Autres participations | 86 442.00 | | 86 442.00 | 86 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 700.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 200.00 | 1 683 911.00 | | 1 750 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 184.00 | 66 293.00 | | 151 184.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 558.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 944 214.00 | 1 794 588.00 | | 1 944 214.00 |
DP Provisions pour risques | 40 109.00 | 35 591.00 | | 40 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 109.00 | 35 591.00 | | 40 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 033.00 | 310 000.00 | | 311 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 014.00 | 106 968.00 | | 113 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 323.00 | 258 893.00 | | 309 323.00 |
EA Autres dettes | 27 995.00 | 13 089.00 | | 27 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 949.00 | 403 440.00 | | 306 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 317.00 | 1 092 392.00 | | 1 068 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 641.00 | 2 922 571.00 | | 3 052 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 200.00 | 140 796.00 | 2 675 997.00 | 2 535 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 200.00 | 140 796.00 | 2 675 997.00 | 2 535 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 046.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 638.00 | 6 572.00 | | 30 638.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 558.00 | 6 320.00 | | 1 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 196.00 | 12 892.00 | | 32 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 518.00 | 35 591.00 | | 4 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 35 591.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 573.00 | -22 699.00 | | 27 573.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 420.00 | | | 52 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 715 995.00 | 2 534 726.00 | | 2 715 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 564 810.00 | 2 468 432.00 | | 2 564 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 184.00 | 66 293.00 | | 151 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 610.00 | | 11 221.00 | 1 407 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 706 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 591.00 | 1 403 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 116.00 | 397 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 389.00 | 299 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 837.00 | | | 400 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 991.00 | | 6 900.00 | 304 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 782.00 | | 4 321.00 | 701 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 283.00 | 23 046.00 | 15 506.00 | 246 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | 3 116.00 | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 722.00 | 23 046.00 | 12 389.00 | 237 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 591.00 | 4 518.00 | | 35 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 149.00 | 4 518.00 | 1 558.00 | 37 149.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 518.00 | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 015.00 | 113 015.00 | | 113 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 933.00 | 62 933.00 | | 62 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 888.00 | 23 888.00 | | 23 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 995.00 | 27 995.00 | | 27 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 949.00 | 306 949.00 | | 306 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 619 576.00 | | | 619 576.00 |
UX Autres créances clients | 641 495.00 | | | 641 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VB T. V. A. | 79 279.00 | | | 79 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VP Divers | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 618.00 | 46 618.00 | | 46 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 410.00 | | | 33 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 345.00 | 868 769.00 | 619 576.00 | 1 488 345.00 |
VW T.V.A. | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 318.00 | 1 068 318.00 | | 1 068 318.00 |