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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 456 270.00 | | 3 456 270.00 | 3 456 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 456 270.00 | | 3 456 270.00 | 3 456 270.00 |
BZ Autres créances | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CF Disponibilités | 53 604.00 | | 53 604.00 | 53 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 786.00 | | 64 786.00 | 64 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 056.00 | | 3 521 056.00 | 3 521 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 3 419 582.00 | 2 493 408.00 | | 3 419 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -850.00 | 926 174.00 | | -850.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 562.00 | 3 462 412.00 | | 3 461 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 11 604.00 | | 12 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 301.00 | 10 794.00 | | 5 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | 35 000.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 493.00 | 57 398.00 | | 59 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 056.00 | 3 519 811.00 | | 3 521 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 493.00 | 57 398.00 | | 59 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 65 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 237.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 493.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 245.00 | 1 003 111.00 | | 74 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 094.00 | 76 937.00 | | 75 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -850.00 | 926 174.00 | | -850.00 |