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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 642.00 | | 846 642.00 | 846 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 440.00 | | 1 905 440.00 | 1 905 440.00 |
BZ Autres créances | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CF Disponibilités | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 642.00 | | 1 978 642.00 | 1 978 642.00 |
CU Autres participations | 1 058 797.00 | | 1 058 797.00 | 1 058 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 628.00 | 1 901 384.00 | | 1 509 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 885.00 | 226 237.00 | | 373 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 344.00 | 2 170 452.00 | | 1 926 344.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 109.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 19 488.00 | | 6 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 474.00 | 95 512.00 | | 2 474.00 |
EA Autres dettes | 13 254.00 | 72 657.00 | | 13 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 298.00 | 187 657.00 | | 52 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 642.00 | 2 398 219.00 | | 1 978 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | -718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 436.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 896.00 | | 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 242.00 | 896.00 | | 40 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 242.00 | -32 819.00 | | 40 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 582.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265.00 | 103 120.00 | | 1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 298.00 | 2 769 545.00 | | 419 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 412.00 | 2 543 307.00 | | 45 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 885.00 | 226 237.00 | | 373 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 686 003.00 | | 219 437.00 | 1 686 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 905 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 905 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686 003.00 | | 219 437.00 | 1 686 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 109.00 | | 40 109.00 | 40 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 643.00 | | | 846 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 131.00 | 23 488.00 | 846 643.00 | 870 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 298.00 | 52 298.00 | | 52 298.00 |