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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 228.00 | | 1 543 228.00 | 1 543 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 528.00 | | 3 461 528.00 | 3 461 528.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 49 594.00 | | 49 594.00 | 49 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 811.00 | | 3 519 811.00 | 3 519 811.00 |
CU Autres participations | 1 918 300.00 | | 1 918 300.00 | 1 918 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 2 493 408.00 | | | 2 493 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 174.00 | | | 926 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462 412.00 | | | 3 462 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 811.00 | | | 3 519 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 56 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 826.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 111.00 | | | 1 003 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 174.00 | | | 926 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 075.00 | | 941 453.00 | 2 520 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 075.00 | | 941 453.00 | 2 520 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 228.00 | | 1 543 228.00 | 1 543 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 916.00 | 8 689.00 | 1 543 228.00 | 1 551 916.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 398.00 | 57 398.00 | | 57 398.00 |