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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 627 206.00 | | 627 206.00 | 627 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 003.00 | | 1 686 003.00 | 1 686 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CF Disponibilités | 681 230.00 | | 681 230.00 | 681 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 712 215.00 | | 712 215.00 | 712 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 219.00 | | 2 398 219.00 | 2 398 219.00 |
CU Autres participations | 1 058 797.00 | | 1 058 797.00 | 1 058 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 901 384.00 | 1 750 200.00 | | 1 901 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 237.00 | 151 184.00 | | 226 237.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 452.00 | 1 944 214.00 | | 2 170 452.00 |
DP Provisions pour risques | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 109.00 | 40 109.00 | | 40 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 311 033.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | 113 014.00 | | 19 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 512.00 | 309 325.00 | | 95 512.00 |
EA Autres dettes | 72 657.00 | 27 995.00 | | 72 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 657.00 | 1 068 317.00 | | 187 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 219.00 | 3 052 641.00 | | 2 398 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 241.00 | | 1 004 083.00 | 1 403 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 1 686 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 721 321.00 | 1 686 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 397 721.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301 600.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 721.00 | | | 397 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 502.00 | | 2 098.00 | 299 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 018.00 | | 1 001 985.00 | 706 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 823.00 | 21 588.00 | 275 412.00 | 253 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 379.00 | 21 588.00 | 269 968.00 | 248 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 657.00 | 72 657.00 | | 72 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 627 206.00 | | | 627 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VP Divers | 24 570.00 | | | 24 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 192.00 | 30 986.00 | 627 206.00 | 658 192.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 657.00 | 187 657.00 | | 187 657.00 |