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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 601 774.00 | | 601 774.00 | 601 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 074.00 | | 2 520 074.00 | 2 520 074.00 |
BZ Autres créances | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CF Disponibilités | 65 078.00 | | 65 078.00 | 65 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 506.00 | | 68 506.00 | 68 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 581.00 | | 2 588 581.00 | 2 588 581.00 |
CU Autres participations | 1 918 300.00 | | 1 918 300.00 | 1 918 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 514.00 | 1 509 628.00 | | 1 883 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 893.00 | 373 885.00 | | 609 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 237.00 | 1 926 344.00 | | 2 536 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 089.00 | 6 235.00 | | 13 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | 2 474.00 | | 7 403.00 |
EA Autres dettes | | 13 254.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 850.00 | 30 333.00 | | 31 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 343.00 | 52 298.00 | | 52 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 581.00 | 1 978 642.00 | | 2 588 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 622 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 632 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | 133.00 | | 2 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | 40 242.00 | | 2 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 010.00 | 40 242.00 | | -5 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 318.00 | 1 265.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 998.00 | 419 298.00 | | 687 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 105.00 | 45 412.00 | | 78 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 893.00 | 373 885.00 | | 609 893.00 |