| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 149.00 | 275 389.00 | 17 761.00 | 293 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 790.00 | 53 683.00 | 112 107.00 | 165 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 664.00 | 342 331.00 | 243 333.00 | 585 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 002.00 | | 254 002.00 | 254 002.00 |
BZ Autres créances | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 273.00 | | 159 273.00 | 159 273.00 |
CF Disponibilités | 332 698.00 | | 332 698.00 | 332 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 247.00 | | 813 247.00 | 813 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 911.00 | 342 331.00 | 1 056 580.00 | 1 398 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 365 638.00 | 304 350.00 | | 365 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 313.00 | 61 288.00 | | 93 313.00 |
DL TOTAL (I) | 469 951.00 | 376 638.00 | | 469 951.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 144.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 986.00 | 126 720.00 | | 131 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 330.00 | 177 852.00 | | 182 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 990.00 | 193 166.00 | | 200 990.00 |
EA Autres dettes | 54 707.00 | 60 583.00 | | 54 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 030.00 | 558 465.00 | | 570 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 580.00 | 951 703.00 | | 1 056 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 030.00 | 558 465.00 | | 570 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 991 316.00 | 20 522.00 | 1 011 838.00 | 991 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 316.00 | 20 522.00 | 1 011 838.00 | 991 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 521.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 841.00 | 282.00 | | 1 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 584.00 | 20 655.00 | | 24 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | 2 513.00 | | 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | 3 513.00 | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 251.00 | | 3 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 16 851.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 683.00 | -13 338.00 | | -3 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 10 793.00 | | 27 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 314.00 | 1 011 645.00 | | 1 015 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 001.00 | 950 357.00 | | 922 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 313.00 | 61 288.00 | | 93 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 093.00 | 14 469.00 | | 9 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 273.00 | | | 66 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 405.00 | | 11 260.00 | 574 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 145.00 | | 8 794.00 | 450 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 2 466.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 810.00 | 28 521.00 | | 313 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 551.00 | 28 521.00 | | 300 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 330.00 | 182 330.00 | | 182 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 296.00 | 56 296.00 | | 56 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 664.00 | 51 664.00 | | 51 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 707.00 | 54 707.00 | | 54 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UX Autres créances clients | 254 002.00 | | | 254 002.00 |
VB T. V. A. | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 131 986.00 | 131 986.00 | | 131 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 321.00 | 39 321.00 | | 39 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 321.00 | 334 321.00 | | 334 321.00 |
VW T.V.A. | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 030.00 | 570 030.00 | | 570 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 834.00 | 14 372.00 | | 15 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 582.00 | 9 947.00 | | 15 582.00 |
ST Autres comptes | 135 656.00 | 132 444.00 | | 135 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 621.00 | 65 391.00 | | 64 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 063.00 | 24 262.00 | | 186 063.00 |
YT Sous‐traitance | 53 976.00 | 83 240.00 | | 53 976.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 948.00 | 16 939.00 | | 68 948.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 949.00 | 9 045.00 | | 9 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 783.00 | 23 417.00 | | 25 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 075.00 | 201 525.00 | | 198 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 339.00 | 77 738.00 | | 104 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 782.00 | 307 960.00 | | 338 782.00 |