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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 711.00 | 13 957.00 | 3 754.00 | 17 711.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 124.00 | 304 006.00 | 129 117.00 | 433 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 395.00 | 92 326.00 | 74 069.00 | 166 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 181.00 | 410 290.00 | 321 891.00 | 732 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 076.00 | | 337 076.00 | 337 076.00 |
BZ Autres créances | 61 033.00 | | 61 033.00 | 61 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 153.00 | | 30 153.00 | 30 153.00 |
CF Disponibilités | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 429.00 | | 513 429.00 | 513 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 610.00 | 410 290.00 | 835 320.00 | 1 245 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 271 366.00 | 458 951.00 | | 271 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 143.00 | 139 416.00 | | 88 143.00 |
DL TOTAL (I) | 370 509.00 | 609 366.00 | | 370 509.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 896.00 | 11.00 | | 104 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 881.00 | 104 051.00 | | 90 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 717.00 | 134 597.00 | | 174 717.00 |
EA Autres dettes | 31 648.00 | 60 225.00 | | 31 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 211.00 | 298 883.00 | | 448 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 320.00 | 924 850.00 | | 835 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 048 743.00 | 61 061.00 | 1 109 804.00 | 1 048 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 743.00 | 61 061.00 | 1 109 804.00 | 1 048 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 929.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 26 490.00 | | 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 40 490.00 | | 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 871.00 | 4 621.00 | | 13 871.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 871.00 | 12 561.00 | | 13 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 312.00 | 27 929.00 | | -13 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 315.00 | 41 399.00 | | 15 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 195.00 | 1 022 197.00 | | 1 113 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 052.00 | 882 781.00 | | 1 025 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 143.00 | 139 416.00 | | 88 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 093.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 40 829.00 | 38 473.00 | | 40 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 964.00 | | 133 216.00 | 598 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 259.00 | | 4 452.00 | 109 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 239.00 | | 127 279.00 | 472 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | 1 485.00 | 17 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 361.00 | 35 929.00 | | 374 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | 698.00 | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 102.00 | 35 231.00 | | 361 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 881.00 | 90 881.00 | | 90 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 648.00 | 31 648.00 | | 31 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 337 076.00 | 337 076.00 | | 337 076.00 |
VB T. V. A. | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 738.00 | 22 404.00 | 82 334.00 | 104 738.00 |
VI Groupe et associés | 46 069.00 | 46 069.00 | | 46 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 515.00 | 35 515.00 | | 35 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 829.00 | 417 829.00 | | 417 829.00 |
VW T.V.A. | 65 911.00 | 65 911.00 | | 65 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 211.00 | 365 877.00 | 82 334.00 | 448 211.00 |