| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 449.00 | 287 575.00 | 18 875.00 | 306 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 790.00 | 73 527.00 | 92 263.00 | 165 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 964.00 | 374 361.00 | 224 603.00 | 598 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 512.00 | | 245 512.00 | 245 512.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
CF Disponibilités | 265 511.00 | | 265 511.00 | 265 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 246.00 | | 700 246.00 | 700 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 211.00 | 374 361.00 | 924 850.00 | 1 299 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 458 951.00 | 365 638.00 | | 458 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 416.00 | 93 313.00 | | 139 416.00 |
DL TOTAL (I) | 609 366.00 | 469 951.00 | | 609 366.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 051.00 | 182 330.00 | | 104 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 597.00 | 200 990.00 | | 134 597.00 |
EA Autres dettes | 60 225.00 | 54 707.00 | | 60 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 883.00 | 570 030.00 | | 298 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 850.00 | 1 056 580.00 | | 924 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 883.00 | 570 030.00 | | 298 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 943 244.00 | 36 119.00 | 979 363.00 | 943 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 244.00 | 36 119.00 | 979 363.00 | 943 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 980 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 490.00 | 284.00 | | 26 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 490.00 | 284.00 | | 40 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 621.00 | 3 967.00 | | 4 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 561.00 | 3 967.00 | | 12 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 929.00 | -3 683.00 | | 27 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 399.00 | 27 277.00 | | 41 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 197.00 | 1 015 314.00 | | 1 022 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 781.00 | 922 001.00 | | 882 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 416.00 | 93 313.00 | | 139 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 38 473.00 | 66 273.00 | | 38 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 664.00 | | 21 249.00 | 585 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 598 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 949.00 | 472 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 259.00 | | | 109 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 939.00 | | 21 249.00 | 458 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 331.00 | 32 039.00 | 9.00 | 342 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 072.00 | 32 039.00 | 9.00 | 329 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 051.00 | 104 051.00 | | 104 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 844.00 | 14 844.00 | | 14 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 225.00 | 60 225.00 | | 60 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
UX Autres créances clients | 245 512.00 | | | 245 512.00 |
VB T. V. A. | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 397.00 | 287 397.00 | | 287 397.00 |
VW T.V.A. | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 883.00 | 298 883.00 | | 298 883.00 |