| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 17 643.00 | 2 158.00 | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 110.00 | 389 505.00 | 256 605.00 | 646 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 182.00 | 141 002.00 | 32 180.00 | 173 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 253.00 | 548 151.00 | 410 102.00 | 958 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BN En cours de production de biens | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 814.00 | 1 209.00 | 344 605.00 | 345 814.00 |
BZ Autres créances | 217 538.00 | | 217 538.00 | 217 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 127 003.00 | | 127 003.00 | 127 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 265.00 | 1 209.00 | 705 056.00 | 706 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 518.00 | 549 359.00 | 1 115 159.00 | 1 664 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 277.00 | 4 875.00 | | 7 277.00 |
DG Autres réserves | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 237.00 | 48 043.00 | | 57 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
DL TOTAL (I) | 437 602.00 | 372 426.00 | | 437 602.00 |
DP Provisions pour risques | 31 600.00 | 16 600.00 | | 31 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 600.00 | 16 600.00 | | 31 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 489.00 | 253 499.00 | | 352 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 368.00 | 99 852.00 | | 76 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 435.00 | 237 716.00 | | 208 435.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 399.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 956.00 | 591 467.00 | | 645 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 159.00 | 980 493.00 | | 1 115 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 366.00 | 489 594.00 | | 362 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 369.00 | | 1 235 369.00 | 1 235 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 369.00 | | 1 235 369.00 | 1 235 369.00 |
FM Production stockée | | | 6 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 754.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 500.00 | 153.00 | | 5 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 055.00 | 2 475.00 | | 17 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 055.00 | 2 475.00 | | 17 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 1 776.00 | | 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 238.00 | 1 776.00 | | 15 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 817.00 | 699.00 | | 1 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 11 801.00 | | 10 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 469.00 | 1 253 819.00 | | 1 264 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 232.00 | 1 205 776.00 | | 1 207 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 237.00 | 48 043.00 | | 57 237.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 496.00 | 21 683.00 | | 36 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 900.00 | | 154 353.00 | 803 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 958 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 148.00 | | 150 144.00 | 669 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | 4 209.00 | 18 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 397.00 | 52 754.00 | | 495 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 334.00 | 1 309.00 | | 16 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 062.00 | 51 445.00 | | 479 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | 15 000.00 | | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 809.00 | 15 000.00 | | 17 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 319.00 | 62 319.00 | | 62 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
UX Autres créances clients | 344 363.00 | 344 363.00 | | 344 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VC Groupe et associés | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 888.00 | 29 153.00 | 38 735.00 | 67 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 601.00 | 39 746.00 | 244 855.00 | 284 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 030.00 | | | 142 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 933.00 | | | 42 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 679.00 | 74 679.00 | | 74 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 512.00 | 586 512.00 | | 586 512.00 |
VW T.V.A. | 76 370.00 | 76 370.00 | | 76 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 956.00 | 362 366.00 | 283 590.00 | 645 956.00 |