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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 16 334.00 | 3 467.00 | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499 296.00 | 353 482.00 | 145 814.00 | 499 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 852.00 | 125 580.00 | 44 272.00 | 169 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 400.00 | 495 397.00 | 316 003.00 | 811 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 118.00 | 1 209.00 | 231 909.00 | 233 118.00 |
BZ Autres créances | 86 028.00 | | 86 028.00 | 86 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CF Disponibilités | 305 038.00 | | 305 038.00 | 305 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 699.00 | 1 209.00 | 664 490.00 | 665 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 098.00 | 496 605.00 | 980 493.00 | 1 477 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 875.00 | 1 000.00 | | 4 875.00 |
DG Autres réserves | 219 509.00 | 219 509.00 | | 219 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 043.00 | 77 498.00 | | 48 043.00 |
DL TOTAL (I) | 372 426.00 | 398 007.00 | | 372 426.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 499.00 | 82 470.00 | | 253 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 110 249.00 | | 99 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 716.00 | 194 968.00 | | 237 716.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 467.00 | 402 100.00 | | 591 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 493.00 | 816 706.00 | | 980 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 594.00 | 402 100.00 | | 489 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 246 133.00 | | 1 246 133.00 | 1 246 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 133.00 | | 1 246 133.00 | 1 246 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 191 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | 1 388.00 | | 2 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 475.00 | 1 388.00 | | 2 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 6 408.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | 6 408.00 | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 699.00 | -5 020.00 | | 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 801.00 | 16 831.00 | | 11 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 819.00 | 1 182 741.00 | | 1 253 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 776.00 | 1 105 243.00 | | 1 205 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 043.00 | 77 498.00 | | 48 043.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 21 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 071.00 | | 68 329.00 | 743 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 801.00 | | | 115 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 319.00 | | 68 329.00 | 608 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 645.00 | 46 752.00 | | 448 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | 1 309.00 | | 15 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 619.00 | 45 443.00 | | 433 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 625.00 | 61 625.00 | | 61 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 231 667.00 | 231 667.00 | | 231 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 77 462.00 | 77 462.00 | | 77 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 763.00 | 31 776.00 | 64 987.00 | 96 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 736.00 | 119 850.00 | 36 886.00 | 156 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 096.00 | 338 096.00 | | 338 096.00 |
VW T.V.A. | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 467.00 | 489 594.00 | 101 873.00 | 591 467.00 |