| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 801.00 | 15 025.00 | 4 776.00 | 19 801.00 |
AH Fonds commercial | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 616.00 | 323 806.00 | 117 810.00 | 441 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 353.00 | 109 241.00 | 59 112.00 | 168 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 720.00 | 448 073.00 | 296 648.00 | 744 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 917.00 | 1 209.00 | 376 708.00 | 377 917.00 |
BZ Autres créances | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 742.00 | | 31 742.00 | 31 742.00 |
CF Disponibilités | 85 472.00 | | 85 472.00 | 85 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 521 267.00 | 1 209.00 | 520 058.00 | 521 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 988.00 | 449 281.00 | 816 706.00 | 1 265 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 509.00 | 271 366.00 | | 219 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 498.00 | 88 143.00 | | 77 498.00 |
DL TOTAL (I) | 398 007.00 | 370 509.00 | | 398 007.00 |
DP Provisions pour risques | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 470.00 | 104 896.00 | | 82 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 015.00 | 46 069.00 | | 14 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 249.00 | 91 010.00 | | 110 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 968.00 | 174 717.00 | | 194 968.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 31 519.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 100.00 | 448 211.00 | | 402 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 706.00 | 835 320.00 | | 816 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 100.00 | 365 877.00 | | 402 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 178 752.00 | | 1 178 752.00 | 1 178 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 752.00 | | 1 178 752.00 | 1 178 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 349.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 388.00 | 559.00 | | 1 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 388.00 | 559.00 | | 1 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 408.00 | 13 871.00 | | 6 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 408.00 | 13 871.00 | | 6 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020.00 | -13 312.00 | | -5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | 15 315.00 | | 16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 741.00 | 1 113 195.00 | | 1 182 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 243.00 | 1 025 052.00 | | 1 105 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 498.00 | 88 143.00 | | 77 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 181.00 | | 12 540.00 | 732 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 711.00 | | 2 090.00 | 113 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 519.00 | | 10 450.00 | 599 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 951.00 | | | 18 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 290.00 | 38 283.00 | 500.00 | 410 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 957.00 | 1 068.00 | | 13 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 333.00 | 37 215.00 | 500.00 | 396 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 16 600.00 | 1 209.00 | | 16 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 249.00 | 110 249.00 | | 110 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 582.00 | 64 582.00 | | 64 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
UX Autres créances clients | 376 467.00 | 376 467.00 | | 376 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VI Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206.00 | | | 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 485.00 | 412 034.00 | 1 451.00 | 413 485.00 |
VW T.V.A. | 70 828.00 | 70 828.00 | | 70 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 100.00 | 402 100.00 | | 402 100.00 |