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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 831.00 | | 363 831.00 | 363 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 971.00 | 2 130.00 | 677 841.00 | 679 971.00 |
BN En cours de production de biens | 200 718.00 | | 200 718.00 | 200 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 515.00 | | 162 515.00 | 162 515.00 |
BZ Autres créances | 36 059.00 | | 36 059.00 | 36 059.00 |
CF Disponibilités | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 582.00 | | 488 582.00 | 488 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 554.00 | 2 130.00 | 1 166 424.00 | 1 168 554.00 |
CU Autres participations | 314 010.00 | | 314 010.00 | 314 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DL TOTAL (I) | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794 416.00 | | | 794 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
EA Autres dettes | 114 280.00 | | | 114 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 804.00 | | | 1 038 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 424.00 | | | 1 166 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 048.00 | | | 1 038 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 279.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | | | 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 055.00 | | | 16 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 118.00 | | | 105 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 605.00 | | | 102 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 871.00 | | | 724 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 900.00 | 677 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 900.00 | 679 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 741.00 | | | 722 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 138.00 | 90 138.00 | | 90 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 280.00 | 114 280.00 | | 114 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 831.00 | | | 363 831.00 |
UX Autres créances clients | 162 515.00 | | | 162 515.00 |
VB T. V. A. | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VI Groupe et associés | 794 416.00 | 794 416.00 | | 794 416.00 |
VP Divers | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 406.00 | 198 574.00 | 363 831.00 | 562 406.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 804.00 | 1 038 804.00 | | 1 038 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
ST Autres comptes | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 524.00 | | | 12 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 885.00 | | | 28 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 718.00 | | | 42 718.00 |