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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 731.00 | | 257 731.00 | 257 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 514.00 | 2 130.00 | 569 384.00 | 571 514.00 |
BN En cours de production de biens | 409 797.00 | | 409 797.00 | 409 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 020.00 | | 388 020.00 | 388 020.00 |
BZ Autres créances | 37 797.00 | | 37 797.00 | 37 797.00 |
CF Disponibilités | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 280.00 | | 852 280.00 | 852 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 794.00 | 2 130.00 | 1 421 664.00 | 1 423 794.00 |
CU Autres participations | 311 653.00 | | 311 653.00 | 311 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 93 520.00 | | | 93 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
DL TOTAL (I) | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 386.00 | | | 939 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | | | 101 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 806.00 | | | 103 806.00 |
EA Autres dettes | 122 649.00 | | | 122 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 869.00 | | | 1 266 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 664.00 | | | 1 421 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 869.00 | | | 1 266 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 185.00 | | 277 185.00 | 277 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 185.00 | | 277 185.00 | 277 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 695.00 | | | -13 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 856.00 | | | 289 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 176.00 | | | 27 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 971.00 | | | 679 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 569 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 571 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 841.00 | | | 677 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 028.00 | 101 028.00 | | 101 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 649.00 | 122 649.00 | | 122 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 731.00 | | | 257 731.00 |
UX Autres créances clients | 388 020.00 | | | 388 020.00 |
VB T. V. A. | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
VI Groupe et associés | 938 477.00 | 938 477.00 | | 938 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 549.00 | 425 817.00 | 257 731.00 | 683 549.00 |
VW T.V.A. | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 869.00 | 1 266 869.00 | | 1 266 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
ST Autres comptes | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
YT Sous‐traitance | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 417.00 | | | 57 417.00 |