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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 283.00 | 2 130.00 | 309 153.00 | 311 283.00 |
BN En cours de production de biens | 793 809.00 | | 793 809.00 | 793 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 694.00 | | 318 694.00 | 318 694.00 |
BZ Autres créances | 453 948.00 | | 453 948.00 | 453 948.00 |
CF Disponibilités | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 845.00 | | 1 578 845.00 | 1 578 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 128.00 | 2 130.00 | 1 887 998.00 | 1 890 128.00 |
CU Autres participations | 309 153.00 | | 309 153.00 | 309 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 399.00 | | | 150 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
DL TOTAL (I) | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988 317.00 | | | 988 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 381.00 | | | 171 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 006.00 | | | 103 006.00 |
EA Autres dettes | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 079.00 | | | 1 673 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 998.00 | | | 1 887 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 673 079.00 | | | 1 673 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248 352.00 | | | 248 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FG Production vendue services | -5 487.00 | | -5 487.00 | -5 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 513.00 | | 354 513.00 | 354 513.00 |
FM Production stockée | | | 64 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 102.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 796.00 | | | 439 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 376.00 | | | 409 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 619.00 | 54 300.00 | 111 364.00 | 415 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | 260 000.00 | 309 153.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 260 000.00 | 311 283.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 489.00 | 54 300.00 | 111 364.00 | 413 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 391 272.00 | 391 272.00 | | 391 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 381.00 | 171 381.00 | | 171 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 022.00 | 162 022.00 | | 162 022.00 |
UX Autres créances clients | 318 694.00 | 318 694.00 | | 318 694.00 |
VB T. V. A. | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 352.00 | 248 352.00 | | 248 352.00 |
VI Groupe et associés | 597 045.00 | 597 045.00 | | 597 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382 700.00 | 382 700.00 | | 382 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 641.00 | 772 641.00 | | 772 641.00 |
VW T.V.A. | 74 580.00 | 74 580.00 | | 74 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 079.00 | 1 673 079.00 | | 1 673 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 315.00 | | | 28 315.00 |
ST Autres comptes | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
YT Sous‐traitance | 214 803.00 | | | 214 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 707.00 | | | 277 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |