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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 169.00 | 2 130.00 | 319 039.00 | 321 169.00 |
BN En cours de production de biens | 273 072.00 | | 273 072.00 | 273 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 715.00 | | 301 715.00 | 301 715.00 |
BZ Autres créances | 110 907.00 | | 110 907.00 | 110 907.00 |
CF Disponibilités | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 968.00 | | 711 968.00 | 711 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 137.00 | 2 130.00 | 1 031 007.00 | 1 033 137.00 |
CU Autres participations | 309 153.00 | | 309 153.00 | 309 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 184 864.00 | | | 184 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 546.00 | | | -166 546.00 |
DL TOTAL (I) | 52 418.00 | | | 52 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 055.00 | | | 629 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | | | 112 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 067.00 | | | 90 067.00 |
EA Autres dettes | 147 385.00 | | | 147 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 589.00 | | | 978 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 007.00 | | | 1 031 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 589.00 | | | 978 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 667.00 | | 466 667.00 | 466 667.00 |
FM Production stockée | | | -347 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 856.00 | | | -7 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 957.00 | | | 132 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 503.00 | | | 299 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 546.00 | | | -166 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 309.00 | | 3 250.00 | 326 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 390.00 | 321 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 390.00 | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 789.00 | | 3 250.00 | 315 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 040.00 | 341 040.00 | | 341 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 083.00 | 112 083.00 | | 112 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 385.00 | 147 385.00 | | 147 385.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
UX Autres créances clients | 301 715.00 | 301 715.00 | | 301 715.00 |
VB T. V. A. | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VI Groupe et associés | 288 015.00 | 288 015.00 | | 288 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 814.00 | 80 814.00 | | 80 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 508.00 | 412 622.00 | 9 886.00 | 422 508.00 |
VW T.V.A. | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 589.00 | 978 589.00 | | 978 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
ST Autres comptes | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
YT Sous‐traitance | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 533.00 | | | 90 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 371.00 | | | 200 371.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |