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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 8.00 | |
AP Constructions | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 520.00 | 2 130.00 | 8 390.00 | 10 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 309.00 | 2 130.00 | 324 179.00 | 326 309.00 |
BN En cours de production de biens | 661 802.00 | | 661 802.00 | 661 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 015.00 | | 372 015.00 | 372 015.00 |
BZ Autres créances | 156 063.00 | | 156 063.00 | 156 063.00 |
CF Disponibilités | 60 911.00 | | 60 911.00 | 60 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 788.00 | | 1 262 788.00 | 1 262 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 098.00 | 2 130.00 | 1 586 968.00 | 1 589 098.00 |
CU Autres participations | 309 153.00 | | 309 153.00 | 309 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 820.00 | | | 180 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
DL TOTAL (I) | 218 964.00 | | | 218 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 248.00 | | | 895 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 348.00 | | | 195 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
EA Autres dettes | 197 185.00 | | | 197 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 004.00 | | | 1 368 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 968.00 | | | 1 586 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 004.00 | | | 1 368 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 833.00 | | 445 833.00 | 445 833.00 |
FG Production vendue services | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 090.00 | | 448 090.00 | 448 090.00 |
FM Production stockée | | | -192 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 187.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 336.00 | | | 22 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 059.00 | | | -15 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 417.00 | | | 268 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 373.00 | | | 264 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 283.00 | | 15 026.00 | 311 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | 8 390.00 | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 153.00 | | 6 636.00 | 309 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341 569.00 | 341 569.00 | | 341 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 348.00 | 195 348.00 | | 195 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 185.00 | 197 185.00 | | 197 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
UX Autres créances clients | 372 015.00 | 372 015.00 | | 372 015.00 |
VB T. V. A. | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
VI Groupe et associés | 553 679.00 | 553 679.00 | | 553 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 235.00 | 119 235.00 | | 119 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 714.00 | 528 078.00 | 6 636.00 | 534 714.00 |
VW T.V.A. | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 004.00 | 1 368 004.00 | | 1 368 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
ST Autres comptes | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 668.00 | | | 15 668.00 |
YT Sous‐traitance | 86 860.00 | | | 86 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 136.00 | | | 95 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 932.00 | | | 137 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |