| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 619.00 | 2 130.00 | 413 489.00 | 415 619.00 |
BN En cours de production de biens | 729 369.00 | | 729 369.00 | 729 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 065.00 | | 439 065.00 | 439 065.00 |
BZ Autres créances | 103 258.00 | | 103 258.00 | 103 258.00 |
CF Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 263.00 | | 1 304 263.00 | 1 304 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 882.00 | 2 130.00 | 1 717 752.00 | 1 719 882.00 |
CU Autres participations | 311 653.00 | | 311 653.00 | 311 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 120 696.00 | | | 120 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
DL TOTAL (I) | 184 499.00 | | | 184 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 393.00 | | | 227 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 118.00 | | | 840 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 815.00 | | | 283 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
EA Autres dettes | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 253.00 | | | 1 533 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 752.00 | | | 1 717 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 253.00 | | | 1 533 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227 393.00 | | | 227 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 333.00 | | 459 333.00 | 459 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 333.00 | | 459 333.00 | 459 333.00 |
FM Production stockée | | | 319 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 638.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 899.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 363.00 | | | 788 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 659.00 | | | 758 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 514.00 | | 55 750.00 | 571 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 645.00 | 413 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 645.00 | 415 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 384.00 | | 55 750.00 | 569 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 279 908.00 | 279 908.00 | | 279 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 815.00 | 283 815.00 | | 283 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 836.00 | | 101 836.00 | 101 836.00 |
UX Autres créances clients | 439 065.00 | 439 065.00 | | 439 065.00 |
VB T. V. A. | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 393.00 | 227 393.00 | | 227 393.00 |
VI Groupe et associés | 560 210.00 | 560 210.00 | | 560 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 159.00 | 542 323.00 | 101 836.00 | 644 159.00 |
VW T.V.A. | 77 681.00 | 77 681.00 | | 77 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 253.00 | 1 533 253.00 | | 1 533 253.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ST Autres comptes | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
YT Sous‐traitance | 599 023.00 | | | 599 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 438.00 | | | 72 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 421.00 | | | 647 421.00 |